МФК ЦФП Об-02 (RU000A103GL2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МФК ЦФПО02 |
| Наименование полное: | МФК ЦФП Об-02 |
| ISIN: | RU000A103GL2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (публичное акционерное общество) (ИНН 7727480641) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.08.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.07.2024 (63 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2024 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,68 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 988,00 RUB (98,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 997,97 RUB (99,80%) |
| НКД: | 9,97 RUB |
| Доходность текущая: | 13,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,83% год. |
| Доходность номинальная: | 20,24% год. |
| Доходность простая: | 19,78% год. |
| Дюрация: | 62 дн. (0,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 51 дн. (0,14 лет) |
| Выпуклость: | 0,13 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,80 | 29,27% |
| 97,90 | 28,50% |
| 98,00 | 27,74% |
| 98,10 | 26,98% |
| 98,20 | 26,23% |
| 98,30 | 25,48% |
| 98,40 | 24,74% |
| 98,50 | 24,01% |
| 98,60 | 23,28% |
| 98,70 | 22,55% |
| 98,80 | 21,83% |
| 98,90 | 21,11% |
| 99,00 | 20,40% |
| 99,10 | 19,70% |
| 99,20 | 19,00% |
| 99,30 | 18,30% |
| 99,40 | 17,61% |
| 99,50 | 16,92% |
| 99,60 | 16,24% |
| 99,70 | 15,56% |
| 99,80 | 14,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.09.2021 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 2. | 02.10.2021 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 3. | 01.11.2021 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 4. | 01.12.2021 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 5. | 31.12.2021 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 6. | 30.01.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 7. | 01.03.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 8. | 31.03.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 9. | 30.04.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 10. | 30.05.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 11. | 29.06.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 12. | 29.07.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 13. | 28.08.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 14. | 27.09.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 15. | 27.10.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 16. | 26.11.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 17. | 26.12.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 18. | 25.01.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 19. | 24.02.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 20. | 26.03.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 21. | 25.04.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 22. | 25.05.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 23. | 24.06.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 24. | 24.07.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 25. | 23.08.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 26. | 22.09.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 27. | 22.10.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 28. | 21.11.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 29. | 21.12.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 30. | 20.01.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 31. | 19.02.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 32. | 20.03.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 33. | 19.04.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 34. | 19.05.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 35. | 18.06.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 36. | 18.07.2024 | 10,68 (13,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
