Запад.скор.диаметр АО об.05 (RU000A0JS4L7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗСД 05 |
| Наименование полное: | Запад.скор.диаметр АО об.05 |
| ISIN: | RU000A0JS4L7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Западный скоростной диаметр" (ИНН 7825392577) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.03.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.02.2032 (2824 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.02.2024 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.08.2024 (94 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 49,07 RUB (9,84%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 160,00 RUB (116,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 183,72 RUB (118,37%) |
| НКД: | 23,72 RUB |
| Доходность текущая: | 8,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,24% год. |
| Доходность номинальная: | 7,05% год. |
| Доходность простая: | 6,57% год. |
| Дюрация: | 2 062 дн. (5,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 923 дн. (5,27 лет) |
| Выпуклость: | 38,64 |
| PVBP: | -0,60 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 115,00 | 7,40% |
| 115,10 | 7,38% |
| 115,20 | 7,37% |
| 115,30 | 7,35% |
| 115,40 | 7,34% |
| 115,50 | 7,32% |
| 115,60 | 7,30% |
| 115,70 | 7,29% |
| 115,80 | 7,27% |
| 115,90 | 7,26% |
| 116,00 | 7,24% |
| 116,10 | 7,22% |
| 116,20 | 7,21% |
| 116,30 | 7,19% |
| 116,40 | 7,18% |
| 116,50 | 7,16% |
| 116,60 | 7,14% |
| 116,70 | 7,13% |
| 116,80 | 7,11% |
| 116,90 | 7,10% |
| 117,00 | 7,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2012 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 2. | 01.03.2013 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 3. | 30.08.2013 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 4. | 28.02.2014 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 5. | 29.08.2014 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 6. | 27.02.2015 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 7. | 28.08.2015 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 8. | 26.02.2016 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 9. | 26.08.2016 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 10. | 24.02.2017 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 11. | 28.02.2017 | – | – | 14.02.2017 – 27.02.2017 |
| 12. | 25.08.2017 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 13. | 23.02.2018 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 14. | 24.08.2018 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 15. | 22.02.2019 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 16. | 23.08.2019 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 17. | 21.02.2020 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 18. | 21.08.2020 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 19. | 19.02.2021 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 20. | 20.08.2021 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 21. | 18.02.2022 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 22. | 19.08.2022 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 23. | 17.02.2023 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 24. | 18.08.2023 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 25. | 16.02.2024 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 26. | 16.08.2024 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 27. | 14.02.2025 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 28. | 15.08.2025 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 29. | 13.02.2026 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 30. | 14.08.2026 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 31. | 12.02.2027 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 32. | 13.08.2027 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 33. | 11.02.2028 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 34. | 11.08.2028 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 35. | 09.02.2029 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 36. | 10.08.2029 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 37. | 08.02.2030 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 38. | 09.08.2030 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 39. | 07.02.2031 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 40. | 08.08.2031 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 41. | 06.02.2032 | 49,07 (9,84%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
