Новосибирская область об. 20 (RU000A1011Q3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новосиб 20 |
| Наименование полное: | Новосибирская область об. 20 |
| ISIN: | RU000A1011Q3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (ИНН 5406634649) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.11.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.11.2024 (176 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 350,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2024 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.07.2024 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,67 RUB (6,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 336,18 RUB (96,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 338,61 RUB (96,74%) |
| НКД: | 2,43 RUB |
| Доходность текущая: | 6,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,94% год. |
| Доходность номинальная: | 15,06% год. |
| Доходность простая: | 15,15% год. |
| Дюрация: | 174 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 150 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,53 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,05 | 18,49% |
| 95,15 | 18,23% |
| 95,25 | 17,97% |
| 95,35 | 17,72% |
| 95,45 | 17,46% |
| 95,55 | 17,20% |
| 95,65 | 16,95% |
| 95,75 | 16,69% |
| 95,85 | 16,44% |
| 95,95 | 16,19% |
| 96,05 | 15,94% |
| 96,15 | 15,69% |
| 96,25 | 15,44% |
| 96,35 | 15,19% |
| 96,45 | 14,94% |
| 96,55 | 14,69% |
| 96,65 | 14,44% |
| 96,75 | 14,20% |
| 96,85 | 13,95% |
| 96,95 | 13,71% |
| 97,05 | 13,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.01.2020 | 11,40 (6,50%) | – | – |
| 2. | 18.04.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 3. | 18.07.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 4. | 17.10.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 5. | 16.01.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 6. | 17.04.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 7. | 17.07.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 8. | 16.10.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 9. | 15.01.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 10. | 16.04.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 11. | 16.07.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 12. | 15.10.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 13. | 14.01.2023 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 14. | 15.04.2023 | 16,21 (6,50%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 15. | 15.07.2023 | 12,96 (6,50%) | – | – |
| 16. | 14.10.2023 | 12,96 (6,50%) | – | – |
| 17. | 13.01.2024 | 12,96 (6,50%) | – | – |
| 18. | 13.04.2024 | 12,96 (6,50%) | 450,00 (45,00%) | – |
| 19. | 13.07.2024 | 5,67 (6,50%) | – | – |
| 20. | 13.11.2024 | 7,67 (6,50%) | 350,00 (35,00%) | – |
