ОФЗ-ПК 29018 26/11/2031 (RU000A102A31)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29018 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29018 26/11/2031 |
| ISIN: | RU000A102A31 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.11.2031 (2751 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 427 747 115 шт. (427 747 115 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2024 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 38,56 RUB (15,47%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 988,04 RUB (98,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,51 RUB (101,85%) |
| НКД: | 30,47 RUB |
| Доходность текущая: | 15,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,67% год. |
| Доходность номинальная: | 15,72% год. |
| Доходность простая: | 15,33% год. |
| Дюрация: | 1 616 дн. (4,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 385 дн. (3,79 лет) |
| Выпуклость: | 23,16 |
| PVBP: | -0,37 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,80 | 16,93% |
| 97,90 | 16,90% |
| 98,00 | 16,88% |
| 98,10 | 16,85% |
| 98,20 | 16,83% |
| 98,30 | 16,80% |
| 98,40 | 16,77% |
| 98,50 | 16,75% |
| 98,60 | 16,72% |
| 98,70 | 16,70% |
| 98,80 | 16,67% |
| 98,90 | 16,64% |
| 99,00 | 16,62% |
| 99,10 | 16,59% |
| 99,20 | 16,57% |
| 99,30 | 16,54% |
| 99,40 | 16,52% |
| 99,50 | 16,49% |
| 99,60 | 16,46% |
| 99,70 | 16,44% |
| 99,80 | 16,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.03.2021 | 15,06 (4,13%) | – | – |
| 2. | 09.06.2021 | 11,18 (4,48%) | – | – |
| 3. | 08.09.2021 | 14,36 (5,76%) | – | – |
| 4. | 08.12.2021 | 17,18 (6,89%) | – | – |
| 5. | 09.03.2022 | 21,61 (8,67%) | – | – |
| 6. | 08.06.2022 | 41,97 (16,83%) | – | – |
| 7. | 07.09.2022 | 22,01 (8,83%) | – | – |
| 8. | 07.12.2022 | 18,92 (7,59%) | – | – |
| 9. | 08.03.2023 | 17,95 (7,20%) | – | – |
| 10. | 07.06.2023 | 18,04 (7,24%) | – | – |
| 11. | 06.09.2023 | 21,02 (8,43%) | – | – |
| 12. | 06.12.2023 | 33,11 (13,28%) | – | – |
| 13. | 06.03.2024 | 38,56 (15,47%) | – | – |
| 14. | 05.06.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 04.09.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 04.12.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 05.03.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 04.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 03.09.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
| 38. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 39. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
| 40. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 42. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 43. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
| 44. | 26.11.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
