| Общая информация |
| Наименование: |
СамолетP10 |
| Наименование полное: |
ГК Самолет БО-П10 |
| ISIN: |
RU000A103L03 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
25.08.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.08.2024 (96 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.02.2024 (86 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
22,81 RUB (9,15%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
980,90 RUB (98,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 003,21 RUB (100,32%) |
| НКД: |
22,31 RUB |
| Доходность текущая: |
9,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,59% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,45% год. |
| Доходность номинальная: |
16,41% год. |
| Доходность простая: |
16,07% год. |
| Дюрация: |
94 дн. (0,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
80 дн. (0,22 лет) |
| Выпуклость: |
0,24 |
| PVBP: |
-0,02 |
