Кировская область 35001 (RU000A0ZZXZ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КировОбл01 |
| Наименование полное: | Кировская область 35001 |
| ISIN: | RU000A0ZZXZ7 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Кировской области (ИНН 4347015963) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.12.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.12.2025 (568 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.03.2024 (69 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.06.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,60 RUB (8,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 520,05 RUB (104,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 528,20 RUB (105,64%) |
| НКД: | 8,15 RUB |
| Доходность текущая: | 8,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,63% год. |
| Доходность номинальная: | 4,55% год. |
| Доходность простая: | 3,02% год. |
| Дюрация: | 368 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 351 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 2,09 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,01 | 5,63% |
| 103,11 | 5,53% |
| 103,21 | 5,43% |
| 103,31 | 5,33% |
| 103,41 | 5,23% |
| 103,51 | 5,13% |
| 103,61 | 5,03% |
| 103,71 | 4,93% |
| 103,81 | 4,83% |
| 103,91 | 4,73% |
| 104,01 | 4,63% |
| 104,11 | 4,53% |
| 104,21 | 4,44% |
| 104,31 | 4,34% |
| 104,41 | 4,24% |
| 104,51 | 4,14% |
| 104,61 | 4,05% |
| 104,71 | 3,95% |
| 104,81 | 3,85% |
| 104,91 | 3,76% |
| 105,01 | 3,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.03.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 2. | 14.06.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 3. | 13.09.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 4. | 13.12.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 5. | 13.03.2020 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 6. | 12.06.2020 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 7. | 11.09.2020 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 8. | 11.12.2020 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 9. | 12.03.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 10. | 11.06.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 11. | 10.09.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 12. | 10.12.2021 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 13. | 11.03.2022 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 14. | 10.06.2022 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 15. | 09.09.2022 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 16. | 09.12.2022 | 21,19 (8,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 10.03.2023 | 15,89 (8,50%) | – | – |
| 18. | 09.06.2023 | 15,89 (8,50%) | – | – |
| 19. | 08.09.2023 | 15,89 (8,50%) | – | – |
| 20. | 08.12.2023 | 15,89 (8,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 21. | 08.03.2024 | 10,60 (8,50%) | – | – |
| 22. | 07.06.2024 | 10,60 (8,50%) | – | – |
| 23. | 06.09.2024 | 10,60 (8,50%) | – | – |
| 24. | 06.12.2024 | 10,60 (8,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 07.03.2025 | 5,30 (8,50%) | – | – |
| 26. | 06.06.2025 | 5,30 (8,50%) | – | – |
| 27. | 05.09.2025 | 5,30 (8,50%) | – | – |
| 28. | 05.12.2025 | 5,30 (8,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
