MT-FREE-02 (RU000A102DK3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | iMT-FREE02 |
Наименование полное: | MT-FREE-02 |
ISIN: | RU000A102DK3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "МаксимаТелеком" (ИНН 7703534295) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 24.11.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 21.05.2024 ( дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 21.11.2023 (182 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (0 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 RUB (99,85%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 0,00 RUB (0,00%) |
НКД: | 0,00 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Цена |
---|
98,85 |
98,95 |
99,05 |
99,15 |
99,25 |
99,35 |
99,45 |
99,55 |
99,65 |
99,75 |
99,85 |
99,95 |
100,05 |
100,15 |
100,25 |
100,35 |
100,45 |
100,55 |
100,65 |
100,75 |
100,85 |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 25.05.2021 | 48,62 (9,75%) | – | – |
2. | 23.11.2021 | 48,62 (9,75%) | – | – |
3. | 24.05.2022 | 48,62 (9,75%) | – | – |
4. | 22.11.2022 | 48,62 (9,75%) | – | – |
5. | 23.05.2023 | 48,62 (9,75%) | – | – |
6. | 21.11.2023 | 48,62 (9,75%) | – | – |
7. | 21.05.2024 | 48,62 (9,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |