СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 001Р-01 (RU000A1074Q1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СОЛСВЕТ1Р1 |
Наименование полное: | СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 001Р-01 |
ISIN: | RU000A1074Q1 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" (ИНН 7731316845) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 25.10.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.04.2025 (341 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.04.2024 (19 дн.) |
Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (11 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 12,53 RUB (15,25%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,70 RUB (100,17%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,47 RUB (101,05%) |
НКД: | 8,77 RUB |
Доходность текущая: | 15,22% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,02% год. |
Доходность номинальная: | 15,14% год. |
Доходность простая: | 14,82% год. |
Дюрация: | 318 дн. (0,87 лет) |
Дюрация модифицированная: | 274 дн. (0,75 лет) |
Выпуклость: | 1,24 |
PVBP: | -0,08 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,17 | 17,35% |
99,27 | 17,22% |
99,37 | 17,09% |
99,47 | 16,95% |
99,57 | 16,82% |
99,67 | 16,68% |
99,77 | 16,55% |
99,87 | 16,42% |
99,97 | 16,28% |
100,07 | 16,15% |
100,17 | 16,02% |
100,27 | 15,89% |
100,37 | 15,76% |
100,47 | 15,63% |
100,57 | 15,49% |
100,67 | 15,36% |
100,77 | 15,23% |
100,87 | 15,10% |
100,97 | 14,97% |
101,07 | 14,84% |
101,17 | 14,71% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.11.2023 | 12,53 (15,25%) | – | – |
2. | 24.12.2023 | 12,53 (15,25%) | – | – |
3. | 23.01.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
4. | 22.02.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
5. | 23.03.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
6. | 22.04.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
7. | 22.05.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
8. | 21.06.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
9. | 21.07.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
10. | 20.08.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
11. | 19.09.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
12. | 19.10.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
13. | 18.11.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
14. | 18.12.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
15. | 17.01.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
16. | 16.02.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
17. | 18.03.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
18. | 17.04.2025 | 12,53 (15,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |