МигКредит БО-04 (RU000A107KR2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МигКр 04 |
| Наименование полное: | МигКредит БО-04 |
| ISIN: | RU000A107KR2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" (ИНН 7715825027) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.01.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.12.2026 (956 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.01.2025 (236 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,80 RUB (101,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,68 RUB (101,67%) |
| НКД: | 2,88 RUB |
| Доходность текущая: | 20,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,49% год. |
| Доходность номинальная: | 29,96% год. |
| Доходность простая: | 20,12% год. |
| Дюрация: | 511 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 383 дн. (1,05 лет) |
| Выпуклость: | 2,14 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,30% год. |
| Доходность номинальная: | 18,91% год. |
| Доходность простая: | 18,47% год. |
| Дюрация: | 222 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 185 дн. (0,51 лет) |
| Выпуклость: | 0,69 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,38 | 34,44% | 22,26% |
| 100,48 | 34,34% | 22,07% |
| 100,58 | 34,25% | 21,87% |
| 100,68 | 34,15% | 21,67% |
| 100,78 | 34,06% | 21,47% |
| 100,88 | 33,96% | 21,27% |
| 100,98 | 33,87% | 21,08% |
| 101,08 | 33,77% | 20,88% |
| 101,18 | 33,68% | 20,69% |
| 101,28 | 33,59% | 20,49% |
| 101,38 | 33,49% | 20,30% |
| 101,48 | 33,40% | 20,10% |
| 101,58 | 33,30% | 19,91% |
| 101,68 | 33,21% | 19,72% |
| 101,78 | 33,12% | 19,52% |
| 101,88 | 33,02% | 19,33% |
| 101,98 | 32,93% | 19,14% |
| 102,08 | 32,84% | 18,95% |
| 102,18 | 32,75% | 18,76% |
| 102,28 | 32,65% | 18,57% |
| 102,38 | 32,56% | 18,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.02.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 16.03.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 15.04.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 15.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 14.06.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 14.07.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 13.08.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 12.09.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 12.10.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 11.11.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 11.12.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 10.01.2025 | 17,26 (21,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 09.02.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 11.03.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 10.04.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 10.05.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 09.06.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 09.07.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 08.08.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 07.09.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 07.10.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 06.11.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 06.12.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 05.01.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 04.02.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 06.03.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 05.04.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 05.05.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 04.06.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 04.07.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 03.08.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 02.09.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 02.10.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 01.11.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 01.12.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 31.12.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
