Общая информация |
Наименование: |
РСХБ 2Р10 |
Наименование полное: |
Россельхозбанк БO-10-002P |
ISIN: |
RU000A103GX7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
05.08.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.08.2024 (72 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
01.02.2024 (110 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.08.2024 (72 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
37,90 RUB (7,60%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
985,90 RUB (98,59%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 009,01 RUB (100,90%) |
НКД: |
23,11 RUB |
Доходность текущая: |
7,71% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,86% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,39% год. |
Доходность номинальная: |
14,57% год. |
Доходность простая: |
14,51% год. |
Дюрация: |
72 дн. (0,20 лет) |
Дюрация модифицированная: |
62 дн. (0,17 лет) |
Выпуклость: |
0,18 |
PVBP: |
-0,02 |