Ставропольский край 35004 (RU000A102H34)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СтаврКрай4 |
| Наименование полное: | Ставропольский край 35004 |
| ISIN: | RU000A102H34 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Ставропольского края (ИНН 2634038135) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.12.2027 (1304 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 750,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2024 (68 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 11,59 RUB (6,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 669,68 RUB (89,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 678,47 RUB (90,46%) |
| НКД: | 8,79 RUB |
| Доходность текущая: | 6,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,66% год. |
| Доходность номинальная: | 14,82% год. |
| Доходность простая: | 6,14% год. |
| Дюрация: | 469 дн. (1,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 406 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,97 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,29 | 16,67% |
| 88,39 | 16,57% |
| 88,49 | 16,47% |
| 88,59 | 16,37% |
| 88,69 | 16,27% |
| 88,79 | 16,17% |
| 88,89 | 16,06% |
| 88,99 | 15,96% |
| 89,09 | 15,86% |
| 89,19 | 15,76% |
| 89,29 | 15,66% |
| 89,39 | 15,56% |
| 89,49 | 15,47% |
| 89,59 | 15,37% |
| 89,69 | 15,27% |
| 89,79 | 15,17% |
| 89,89 | 15,07% |
| 89,99 | 14,97% |
| 90,09 | 14,88% |
| 90,19 | 14,78% |
| 90,29 | 14,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.03.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 2. | 15.06.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 3. | 14.09.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 4. | 14.12.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 5. | 15.03.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 6. | 14.06.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 7. | 13.09.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 8. | 13.12.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 9. | 14.03.2023 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 10. | 13.06.2023 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 11. | 12.09.2023 | 15,46 (6,20%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 12. | 12.12.2023 | 11,59 (6,20%) | – | – |
| 13. | 12.03.2024 | 11,59 (6,20%) | – | – |
| 14. | 11.06.2024 | 11,59 (6,20%) | – | – |
| 15. | 10.09.2024 | 11,59 (6,20%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 16. | 10.12.2024 | 7,73 (6,20%) | – | – |
| 17. | 11.03.2025 | 7,73 (6,20%) | – | – |
| 18. | 10.06.2025 | 7,73 (6,20%) | – | – |
| 19. | 09.09.2025 | 7,73 (6,20%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 20. | 09.12.2025 | 3,86 (6,20%) | – | – |
| 21. | 10.03.2026 | 3,86 (6,20%) | – | – |
| 22. | 09.06.2026 | 3,86 (6,20%) | – | – |
| 23. | 08.09.2026 | 3,86 (6,20%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 24. | 08.12.2026 | 1,55 (6,20%) | – | – |
| 25. | 09.03.2027 | 1,55 (6,20%) | – | – |
| 26. | 08.06.2027 | 1,55 (6,20%) | – | – |
| 27. | 07.09.2027 | 1,55 (6,20%) | – | – |
| 28. | 14.12.2027 | 1,66 (6,20%) | 100,00 (10,00%) | – |
