| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/24-4 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 63 |
| ISIN: |
XS2072914125 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
12.11.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2024 (244 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (112 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (61 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
7 019,18 RUB (14,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
98 000,00 RUB (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
102 544,21 RUB (102,54%) |
| НКД: |
4 544,21 RUB |
| Доходность текущая: |
14,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,28% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
31,45% год. |
| Доходность номинальная: |
28,30% год. |
| Доходность простая: |
27,01% год. |
| Дюрация: |
220 дн. (0,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
167 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: |
0,58 |
| PVBP: |
-4,68 |
