Самарская область 2016 (RU000A0JWM56)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамарОбл12 |
| Наименование полное: | Самарская область 2016 |
| ISIN: | RU000A0JWM56 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство управления финансами Самарской области (ИНН 6315802231) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.07.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.06.2024 (31 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 250,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.03.2024 (60 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (31 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 6,01 RUB (9,64%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 249,00 RUB (99,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 252,96 RUB (101,18%) |
| НКД: | 3,96 RUB |
| Доходность текущая: | 9,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,16% год. |
| Доходность номинальная: | 14,36% год. |
| Доходность простая: | 14,20% год. |
| Дюрация: | 31 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,60 | 29,44% |
| 98,70 | 27,93% |
| 98,80 | 26,44% |
| 98,90 | 24,96% |
| 99,00 | 23,51% |
| 99,10 | 22,07% |
| 99,20 | 20,65% |
| 99,30 | 19,25% |
| 99,40 | 17,87% |
| 99,50 | 16,50% |
| 99,60 | 15,16% |
| 99,70 | 13,82% |
| 99,80 | 12,51% |
| 99,90 | 11,21% |
| 100,00 | 9,93% |
| 100,10 | 8,66% |
| 100,20 | 7,41% |
| 100,30 | 6,18% |
| 100,40 | 4,96% |
| 100,50 | 3,75% |
| 100,60 | 2,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.2016 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 2. | 30.12.2016 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 3. | 31.03.2017 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 4. | 30.06.2017 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 5. | 29.09.2017 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 6. | 29.12.2017 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 7. | 30.03.2018 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 8. | 29.06.2018 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 9. | 28.09.2018 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 10. | 28.12.2018 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 11. | 29.03.2019 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 12. | 28.06.2019 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 13. | 27.09.2019 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 14. | 27.12.2019 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 15. | 27.03.2020 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 16. | 26.06.2020 | 24,03 (9,64%) | – | – |
| 17. | 25.09.2020 | 24,03 (9,64%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 25.12.2020 | 21,63 (9,64%) | – | – |
| 19. | 26.03.2021 | 21,63 (9,64%) | – | – |
| 20. | 25.06.2021 | 21,63 (9,64%) | – | – |
| 21. | 24.09.2021 | 21,63 (9,64%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 22. | 24.12.2021 | 18,03 (9,64%) | – | – |
| 23. | 25.03.2022 | 18,03 (9,64%) | – | – |
| 24. | 24.06.2022 | 18,03 (9,64%) | – | – |
| 25. | 23.09.2022 | 18,03 (9,64%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 26. | 23.12.2022 | 12,02 (9,64%) | – | – |
| 27. | 24.03.2023 | 12,02 (9,64%) | – | – |
| 28. | 23.06.2023 | 12,02 (9,64%) | – | – |
| 29. | 22.09.2023 | 12,02 (9,64%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 30. | 22.12.2023 | 6,01 (9,64%) | – | – |
| 31. | 22.03.2024 | 6,01 (9,64%) | – | – |
| 32. | 21.06.2024 | 6,01 (9,64%) | 250,00 (25,00%) | – |
