ПАО НК Роснефть 003P-02 (RU000A102EE4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Роснфт3P02 |
Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 003P-02 |
ISIN: | RU000A102EE4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 26.11.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 14.11.2030 (2245 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 400 000 000 шт. (400 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 23.05.2024 (121 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.11.2024 (61 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 34,90 RUB (7,00%) |
Дата последнего известного купона: | 21.11.2024 (61 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,30 RUB (102,03%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 043,89 RUB (104,39%) |
НКД: | 23,59 RUB |
Доходность текущая: | 6,86% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 6,53% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 6,69% год. |
Доходность номинальная: | 6,53% год. |
Доходность простая: | 6,38% год. |
Дюрация: | 1 826 дн. (5,00 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 712 дн. (4,69 лет) |
Выпуклость: | 29,55 |
PVBP: | -0,47 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | -5,04% год. |
Доходность номинальная: | -5,14% год. |
Доходность простая: | -5,15% год. |
Дюрация: | 61 дн. (0,17 лет) |
Дюрация модифицированная: | 64 дн. (0,18 лет) |
Выпуклость: | 0,22 |
PVBP: | -0,02 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
101,03 | 6,90% | 0,59% |
101,13 | 6,88% | 0,01% |
101,23 | 6,86% | -0,57% |
101,33 | 6,83% | -1,14% |
101,43 | 6,81% | -1,71% |
101,53 | 6,79% | -2,28% |
101,63 | 6,77% | -2,84% |
101,73 | 6,75% | -3,39% |
101,83 | 6,73% | -3,95% |
101,93 | 6,71% | -4,50% |
102,03 | 6,69% | -5,04% |
102,13 | 6,67% | -5,59% |
102,23 | 6,65% | -6,13% |
102,33 | 6,63% | -6,66% |
102,43 | 6,61% | -7,19% |
102,53 | 6,59% | -7,72% |
102,63 | 6,57% | -8,24% |
102,73 | 6,55% | -8,77% |
102,83 | 6,53% | -9,28% |
102,93 | 6,51% | -9,80% |
103,03 | 6,49% | -10,31% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.05.2021 | 21,69 (4,35%) | – | – |
2. | 25.11.2021 | 25,43 (5,10%) | – | – |
3. | 30.11.2021 | – | – | 19.11.2021 – 25.11.2021 |
4. | 26.05.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
5. | 24.11.2022 | 74,79 (15,00%) | – | – |
6. | 29.11.2022 | – | – | 18.11.2022 – 24.11.2022 |
7. | 25.05.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
8. | 23.11.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
9. | 28.11.2023 | – | – | 17.11.2023 – 23.11.2023 |
10. | 23.05.2024 | 34,90 (7,00%) | – | – |
11. | 21.11.2024 | 34,90 (7,00%) | – | – |
12. | 22.05.2025 | не определен | – | – |
13. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
14. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
15. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
16. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
17. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
18. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
19. | 16.11.2028 | не определен | – | – |
20. | 17.05.2029 | не определен | – | – |
21. | 15.11.2029 | не определен | – | – |
22. | 16.05.2030 | не определен | – | – |
23. | 14.11.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |