ГПБ (АО) БО 005Р-12Р (RU000A108VL0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБ005P12P |
| Наименование полное: | ГПБ (АО) БО 005Р-12Р |
| ISIN: | RU000A108VL0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.02.2028 (1228 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.09.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.10.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,21 RUB (18,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.10.2024 (10 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,00 RUB (99,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,15 RUB (100,92%) |
| НКД: | 11,15 RUB |
| Доходность текущая: | 18,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,89% год. |
| Доходность номинальная: | 18,56% год. |
| Доходность простая: | 18,10% год. |
| Дюрация: | 917 дн. (2,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 765 дн. (2,10 лет) |
| Выпуклость: | 7,03 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,42% год. |
| Доходность номинальная: | 22,46% год. |
| Доходность простая: | 21,92% год. |
| Дюрация: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 8 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,80 | 20,37% | 78,97% |
| 98,90 | 20,32% | 72,55% |
| 99,00 | 20,27% | 66,37% |
| 99,10 | 20,22% | 60,42% |
| 99,20 | 20,18% | 54,68% |
| 99,30 | 20,13% | 49,16% |
| 99,40 | 20,08% | 43,83% |
| 99,50 | 20,03% | 38,71% |
| 99,60 | 19,99% | 33,77% |
| 99,70 | 19,94% | 29,01% |
| 99,80 | 19,89% | 24,42% |
| 99,90 | 19,84% | 20,01% |
| 100,00 | 19,80% | 15,75% |
| 100,10 | 19,75% | 11,65% |
| 100,20 | 19,70% | 7,70% |
| 100,30 | 19,66% | 3,89% |
| 100,40 | 19,61% | 0,22% |
| 100,50 | 19,56% | -3,32% |
| 100,60 | 19,51% | -6,73% |
| 100,70 | 19,47% | -10,02% |
| 100,80 | 19,42% | -13,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.08.2024 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 2. | 01.09.2024 | 15,71 (18,50%) | – | – |
| 3. | 01.10.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 4. | 01.11.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 01.12.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 01.01.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 01.02.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 01.03.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 01.04.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 01.05.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 01.06.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 01.09.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 01.10.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 01.11.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 01.12.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 01.01.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 01.02.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 01.03.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 01.04.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 01.05.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 01.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
