ТрансФин-М ПАО 001P-02 (RU000A0JXK99)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансФ1P02 |
| Наименование полное: | ТрансФин-М ПАО 001P-02 |
| ISIN: | RU000A0JXK99 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.03.2017 |
| Дата оферты: | 29.08.2024 (106 дн.) |
| Дата погашения: | 22.02.2027 (1013 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 689 874 шт. (689 874 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2024 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.08.2024 (103 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 42,38 RUB (8,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.08.2024 (103 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 984,90 RUB (98,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,30 RUB (100,33%) |
| НКД: | 18,40 RUB |
| Доходность текущая: | 8,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,33% год. |
| Доходность номинальная: | 9,02% год. |
| Доходность простая: | 9,01% год. |
| Дюрация: | 907 дн. (2,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 830 дн. (2,27 лет) |
| Выпуклость: | 7,63 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,50% год. |
| Доходность номинальная: | 13,77% год. |
| Доходность простая: | 13,80% год. |
| Дюрация: | 103 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 90 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: | 0,28 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,50% год. |
| Доходность номинальная: | 13,77% год. |
| Доходность простая: | 13,80% год. |
| Дюрация: | 103 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 90 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: | 0,28 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,49 | 9,77% | 18,64% | 18,64% |
| 97,59 | 9,72% | 18,22% | 18,22% |
| 97,69 | 9,68% | 17,80% | 17,80% |
| 97,79 | 9,63% | 17,38% | 17,38% |
| 97,89 | 9,59% | 16,96% | 16,96% |
| 97,99 | 9,55% | 16,55% | 16,55% |
| 98,09 | 9,50% | 16,13% | 16,13% |
| 98,19 | 9,46% | 15,72% | 15,72% |
| 98,29 | 9,41% | 15,31% | 15,31% |
| 98,39 | 9,37% | 14,91% | 14,91% |
| 98,49 | 9,33% | 14,50% | 14,50% |
| 98,59 | 9,28% | 14,10% | 14,10% |
| 98,69 | 9,24% | 13,70% | 13,70% |
| 98,79 | 9,19% | 13,30% | 13,30% |
| 98,89 | 9,15% | 12,90% | 12,90% |
| 98,99 | 9,11% | 12,50% | 12,50% |
| 99,09 | 9,06% | 12,11% | 12,11% |
| 99,19 | 9,02% | 11,71% | 11,71% |
| 99,29 | 8,98% | 11,32% | 11,32% |
| 99,39 | 8,93% | 10,93% | 10,93% |
| 99,49 | 8,89% | 10,55% | 10,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.09.2017 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 2. | 05.03.2018 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 3. | 12.03.2018 | – | – | 27.02.2018 – 05.03.2018 |
| 4. | 03.09.2018 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 5. | 04.03.2019 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 6. | 02.09.2019 | 52,11 (10,45%) | – | – |
| 7. | 02.03.2020 | 52,11 (10,45%) | – | – |
| 8. | 05.03.2020 | – | – | 25.02.2020 – 02.03.2020 |
| 9. | 31.08.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 10. | 01.03.2021 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 11. | 04.03.2021 | – | – | 20.02.2021 – 01.03.2021 |
| 12. | 30.08.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 13. | 28.02.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 14. | 03.03.2022 | – | – | 22.02.2022 – 28.02.2022 |
| 15. | 29.08.2022 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 16. | 01.09.2022 | – | – | 23.08.2022 – 29.08.2022 |
| 17. | 27.02.2023 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 18. | 02.03.2023 | – | – | 20.02.2023 – 27.02.2023 |
| 19. | 28.08.2023 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 20. | 31.08.2023 | – | – | 22.08.2023 – 28.08.2023 |
| 21. | 26.02.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 22. | 29.02.2024 | – | – | 20.02.2024 – 26.02.2024 |
| 23. | 26.08.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 24. | 29.08.2024 | – | – | 20.08.2024 – 26.08.2024 |
| 25. | 24.02.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 25.08.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 23.02.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 22.02.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
