| Общая информация |
| Наименование: |
СистемБ1P7 |
| Наименование полное: |
АФК "Система" ПАО БО-001P-07 |
| ISIN: |
RU000A0ZYQY7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
02.02.2018 |
| Дата оферты: |
30.07.2025 (453 дн.) |
| Дата погашения: |
21.01.2028 (1358 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.01.2024 (98 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.07.2024 (84 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
34,41 RUB (6,90%) |
| Дата последнего известного купона: |
25.07.2025 (448 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
895,70 RUB (89,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
914,79 RUB (91,48%) |
| НКД: |
19,09 RUB |
| Доходность текущая: |
7,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,51% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
10,59% год. |
| Доходность номинальная: |
10,19% год. |
| Доходность простая: |
10,59% год. |
| Дюрация: |
1 188 дн. (3,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 074 дн. (2,94 лет) |
| Выпуклость: |
12,12 |
| PVBP: |
-0,26 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,24% год. |
| Доходность номинальная: |
16,22% год. |
| Доходность простая: |
16,78% год. |
| Дюрация: |
429 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
366 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: |
1,89 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,24% год. |
| Доходность номинальная: |
16,22% год. |
| Доходность простая: |
16,78% год. |
| Дюрация: |
429 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
366 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: |
1,89 |
| PVBP: |
-0,09 |
