СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-02 (RU000A106AK0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СОБИЛИЗ1Р2 |
| Наименование полное: | СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A106AK0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" (ИНН 2311127765) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.05.2026 (381 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 4,70 RUB (14,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 365,36 RUB (91,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 366,93 RUB (91,73%) |
| НКД: | 1,57 RUB |
| Доходность текущая: | 15,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,67% год. |
| Доходность номинальная: | 32,49% год. |
| Доходность простая: | 17,41% год. |
| Дюрация: | 190 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 139 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: | 0,47 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,34 | 39,59% |
| 90,44 | 39,29% |
| 90,54 | 38,99% |
| 90,64 | 38,70% |
| 90,74 | 38,41% |
| 90,84 | 38,11% |
| 90,94 | 37,82% |
| 91,04 | 37,53% |
| 91,14 | 37,24% |
| 91,24 | 36,95% |
| 91,34 | 36,67% |
| 91,44 | 36,38% |
| 91,54 | 36,09% |
| 91,64 | 35,81% |
| 91,74 | 35,53% |
| 91,84 | 35,24% |
| 91,94 | 34,96% |
| 92,04 | 34,68% |
| 92,14 | 34,40% |
| 92,24 | 34,13% |
| 92,34 | 33,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.06.2023 | 11,75 (14,30%) | – | – |
| 2. | 29.07.2023 | 11,75 (14,30%) | – | – |
| 3. | 28.08.2023 | 11,75 (14,30%) | – | – |
| 4. | 27.09.2023 | 11,75 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 5. | 27.10.2023 | 11,40 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 6. | 26.11.2023 | 11,05 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 7. | 26.12.2023 | 10,70 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 8. | 25.01.2024 | 10,34 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 9. | 24.02.2024 | 9,99 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 10. | 25.03.2024 | 9,64 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 11. | 24.04.2024 | 9,29 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 12. | 24.05.2024 | 8,93 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 13. | 23.06.2024 | 8,58 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 14. | 23.07.2024 | 8,23 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 22.08.2024 | 7,87 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 21.09.2024 | 7,52 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 17. | 21.10.2024 | 7,17 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 18. | 20.11.2024 | 6,82 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 19. | 20.12.2024 | 6,46 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 19.01.2025 | 6,11 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 18.02.2025 | 5,76 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 20.03.2025 | 5,41 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 19.04.2025 | 5,05 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 19.05.2025 | 4,70 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 18.06.2025 | 4,35 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 18.07.2025 | 4,00 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 17.08.2025 | 3,64 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 28. | 16.09.2025 | 3,29 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 29. | 16.10.2025 | 2,94 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 30. | 15.11.2025 | 2,59 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 31. | 15.12.2025 | 2,23 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 14.01.2026 | 1,88 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 13.02.2026 | 1,53 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 15.03.2026 | 1,18 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 14.04.2026 | 0,82 (14,30%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 14.05.2026 | 0,47 (14,30%) | 40,00 (4,00%) | – |
