ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 (RU000A10AT35)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Ф3P11 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 |
| ISIN: | RU000A10AT35 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.03.2025 |
| Дата оферты: | 17.03.2027 (688 дн.) |
| Дата погашения: | 02.03.2035 (3595 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,18 RUB (17,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.03.2027 (685 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,90 RUB (99,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,74 RUB (99,87%) |
| НКД: | 2,84 RUB |
| Доходность текущая: | 17,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,78% год. |
| Доходность номинальная: | 17,58% год. |
| Доходность простая: | 17,31% год. |
| Дюрация: | 1 741 дн. (4,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 466 дн. (4,02 лет) |
| Выпуклость: | 27,72 |
| PVBP: | -0,39 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,95% год. |
| Доходность номинальная: | 17,74% год. |
| Доходность простая: | 17,47% год. |
| Дюрация: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 495 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,16 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,95% год. |
| Доходность номинальная: | 17,74% год. |
| Доходность простая: | 17,47% год. |
| Дюрация: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 495 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,16 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,59 | 19,03% | 19,70% | 19,70% |
| 98,69 | 19,00% | 19,62% | 19,62% |
| 98,79 | 18,98% | 19,55% | 19,55% |
| 98,89 | 18,95% | 19,47% | 19,47% |
| 98,99 | 18,93% | 19,40% | 19,40% |
| 99,09 | 18,90% | 19,32% | 19,32% |
| 99,19 | 18,88% | 19,25% | 19,25% |
| 99,29 | 18,85% | 19,17% | 19,17% |
| 99,39 | 18,83% | 19,10% | 19,10% |
| 99,49 | 18,80% | 19,03% | 19,03% |
| 99,59 | 18,78% | 18,95% | 18,95% |
| 99,69 | 18,75% | 18,88% | 18,88% |
| 99,79 | 18,73% | 18,80% | 18,80% |
| 99,89 | 18,70% | 18,73% | 18,73% |
| 99,99 | 18,68% | 18,66% | 18,66% |
| 100,09 | 18,65% | 18,58% | 18,58% |
| 100,19 | 18,63% | 18,51% | 18,51% |
| 100,29 | 18,60% | 18,44% | 18,44% |
| 100,39 | 18,58% | 18,36% | 18,36% |
| 100,49 | 18,55% | 18,29% | 18,29% |
| 100,59 | 18,53% | 18,22% | 18,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.04.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 2. | 23.05.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 3. | 22.06.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 4. | 22.07.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 5. | 21.08.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 6. | 20.09.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 7. | 20.10.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 8. | 19.11.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 9. | 19.12.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 10. | 18.01.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 11. | 17.02.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 12. | 19.03.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 13. | 18.04.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 14. | 18.05.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 15. | 17.06.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 16. | 17.07.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 17. | 16.08.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 18. | 15.09.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 19. | 15.10.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 20. | 14.11.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 21. | 14.12.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 22. | 13.01.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 23. | 12.02.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 24. | 14.03.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 25. | 17.03.2027 | – | – | 05.03.2027 – 12.03.2027 |
| 26. | 18.03.2027 | – | – | 09.03.2027 – 15.03.2027 |
| 27. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 09.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 08.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 08.03.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 07.05.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 06.06.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 06.07.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 05.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 04.09.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 04.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 02.01.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 02.04.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 02.05.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 31.07.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 30.08.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 29.09.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 29.10.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 28.12.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 27.01.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 28.03.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 27.04.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 27.05.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 25.08.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 24.09.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 24.10.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 23.11.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 23.12.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 21.02.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 23.03.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 22.04.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 22.05.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 21.06.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 21.07.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 20.08.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 19.09.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 19.10.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 18.11.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 18.12.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 17.01.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 16.02.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 17.03.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 16.04.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 16.05.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 15.06.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 15.07.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 14.08.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 13.09.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 13.10.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 12.11.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 12.12.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 11.01.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 10.02.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 12.03.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 11.04.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 11.05.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 10.06.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 10.07.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 09.08.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 08.09.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 08.10.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 07.11.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 07.12.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 06.01.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 05.02.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 07.03.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 06.04.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 06.05.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 05.06.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 05.07.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 04.08.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 03.09.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 03.10.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 02.11.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 02.12.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 01.01.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 31.01.2035 | не определен | – | – |
| 123. | 02.03.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
