Джи-групп 002P-06 (RU000A10B1Q6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Джи-гр 2P6 |
| Наименование полное: | Джи-групп 002P-06 |
| ISIN: | RU000A10B1Q6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Джи-групп" (ИНН 1660359180) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 10.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.02.2027 (671 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.05.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,34 RUB (24,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 027,10 RUB (102,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 040,66 RUB (104,07%) |
| НКД: | 13,56 RUB |
| Доходность текущая: | 24,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,44% год. |
| Доходность номинальная: | 23,32% год. |
| Доходность простая: | 22,33% год. |
| Дюрация: | 541 дн. (1,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 431 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,55 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,71 | 26,26% |
| 101,81 | 26,18% |
| 101,91 | 26,10% |
| 102,01 | 26,01% |
| 102,11 | 25,93% |
| 102,21 | 25,85% |
| 102,31 | 25,77% |
| 102,41 | 25,69% |
| 102,51 | 25,60% |
| 102,61 | 25,52% |
| 102,71 | 25,44% |
| 102,81 | 25,36% |
| 102,91 | 25,28% |
| 103,01 | 25,20% |
| 103,11 | 25,12% |
| 103,21 | 25,04% |
| 103,31 | 24,96% |
| 103,41 | 24,88% |
| 103,51 | 24,80% |
| 103,61 | 24,71% |
| 103,71 | 24,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.04.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 2. | 09.05.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 3. | 08.06.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 4. | 08.07.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 5. | 07.08.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 6. | 06.09.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 7. | 06.10.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 8. | 05.11.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 9. | 05.12.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 10. | 04.01.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 11. | 03.02.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 12. | 05.03.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 13. | 04.04.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 14. | 04.05.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 15. | 03.06.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 16. | 03.07.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 17. | 02.08.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 18. | 01.09.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 19. | 01.10.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 20. | 31.10.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 21. | 30.11.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 22. | 30.12.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 23. | 29.01.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 24. | 28.02.2027 | 20,34 (24,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
