Россети ПАО БО 001P-13R (RU000A109528)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Россет1Р13 |
Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-13R |
ISIN: | RU000A109528 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 02.08.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 18.07.2027 (1030 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 65 000 000 шт. (65 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 01.09.2024 (20 дн.) |
Дата выплаты купона: | 01.10.2024 (10 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,51 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,48 RUB (101,05%) |
НКД: | 11,48 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,58% год. |
Доходность номинальная: | 19,16% год. |
Доходность простая: | 18,67% год. |
Дюрация: | 798 дн. (2,19 лет) |
Дюрация модифицированная: | 662 дн. (1,81 лет) |
Выпуклость: | 5,38 |
PVBP: | -0,18 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,90 | 21,13% |
99,00 | 21,08% |
99,10 | 21,02% |
99,20 | 20,97% |
99,30 | 20,91% |
99,40 | 20,86% |
99,50 | 20,80% |
99,60 | 20,75% |
99,70 | 20,69% |
99,80 | 20,64% |
99,90 | 20,58% |
100,00 | 20,53% |
100,10 | 20,48% |
100,20 | 20,42% |
100,30 | 20,37% |
100,40 | 20,31% |
100,50 | 20,26% |
100,60 | 20,20% |
100,70 | 20,15% |
100,80 | 20,10% |
100,90 | 20,04% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 01.09.2024 | 15,51 (0,00%) | – | – |
2. | 01.10.2024 | не определен | – | – |
3. | 31.10.2024 | не определен | – | – |
4. | 30.11.2024 | не определен | – | – |
5. | 30.12.2024 | не определен | – | – |
6. | 29.01.2025 | не определен | – | – |
7. | 28.02.2025 | не определен | – | – |
8. | 30.03.2025 | не определен | – | – |
9. | 29.04.2025 | не определен | – | – |
10. | 29.05.2025 | не определен | – | – |
11. | 28.06.2025 | не определен | – | – |
12. | 28.07.2025 | не определен | – | – |
13. | 27.08.2025 | не определен | – | – |
14. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
15. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
16. | 25.11.2025 | не определен | – | – |
17. | 25.12.2025 | не определен | – | – |
18. | 24.01.2026 | не определен | – | – |
19. | 23.02.2026 | не определен | – | – |
20. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
21. | 24.04.2026 | не определен | – | – |
22. | 24.05.2026 | не определен | – | – |
23. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
24. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
25. | 22.08.2026 | не определен | – | – |
26. | 21.09.2026 | не определен | – | – |
27. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
28. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
29. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
30. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
31. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
32. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
33. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
34. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
35. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
36. | 18.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |