| Общая информация |
| Наименование: |
NSKATD-01 |
| Наименование полное: |
НСКАТД БО-01 |
| ISIN: |
RU000A108UJ6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" (ИНН 5405162714) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.06.2026 (644 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.06.2024 (86 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.09.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
47,37 RUB (19,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
992,00 RUB (99,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 037,81 RUB (103,78%) |
| НКД: |
45,81 RUB |
| Доходность текущая: |
19,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,61% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,94% год. |
| Доходность номинальная: |
19,47% год. |
| Доходность простая: |
18,69% год. |
| Дюрация: |
538 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
445 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: |
2,69 |
| PVBP: |
-0,12 |
