Мобильные ТелеСистемы 002P-06 (RU000A109312)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МТС 2P-06 |
Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 002P-06 |
ISIN: | RU000A109312 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 25.07.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 20.07.2028 (1398 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 17 000 000 шт. (17 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.07.2024 (58 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.10.2024 (33 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,70 RUB (99,97%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 030,91 RUB (103,09%) |
НКД: | 31,21 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,79% год. |
Доходность номинальная: | -0,79% год. |
Доходность простая: | -0,78% год. |
Дюрация: | 1 398 дн. (3,83 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 409 дн. (3,86 лет) |
Выпуклость: | 18,80 |
PVBP: | -0,39 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,97 | -0,54% |
99,07 | -0,56% |
99,17 | -0,59% |
99,27 | -0,62% |
99,37 | -0,64% |
99,47 | -0,67% |
99,57 | -0,69% |
99,67 | -0,72% |
99,77 | -0,74% |
99,87 | -0,77% |
99,97 | -0,79% |
100,07 | -0,82% |
100,17 | -0,84% |
100,27 | -0,87% |
100,37 | -0,89% |
100,47 | -0,92% |
100,57 | -0,94% |
100,67 | -0,97% |
100,77 | -0,99% |
100,87 | -1,02% |
100,97 | -1,04% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.10.2024 | не определен | – | – |
2. | 23.01.2025 | не определен | – | – |
3. | 24.04.2025 | не определен | – | – |
4. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
5. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
6. | 22.01.2026 | не определен | – | – |
7. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
8. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
9. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
10. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
11. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
12. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
13. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
14. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
15. | 20.04.2028 | не определен | – | – |
16. | 20.07.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |