| Общая информация |
| Наименование: |
ПушкПЗ1Р03 |
| Наименование полное: |
Пушкинское ПЗ 001Р-03 |
| ISIN: |
RU000A1080Y2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" (ИНН 5203000478) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.03.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
08.03.2029 (1759 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.03.2024 (61 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
44,88 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
13.06.2024 (30 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
999,60 RUB (99,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 029,68 RUB (102,97%) |
| НКД: |
30,08 RUB |
| Доходность текущая: |
18,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,02% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
22,89% год. |
| Доходность номинальная: |
21,15% год. |
| Доходность простая: |
17,49% год. |
| Дюрация: |
1 011 дн. (2,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
822 дн. (2,25 лет) |
| Выпуклость: |
8,23 |
| PVBP: |
-0,23 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
19,52% год. |
| Доходность номинальная: |
18,23% год. |
| Доходность простая: |
17,96% год. |
| Дюрация: |
30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
25 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: |
0,06 |
| PVBP: |
-0,01 |
