ОФЗ-ПК 29008 03/10/29 (SU29008RMFS8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29008 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29008 03/10/29 |
| ISIN: | RU000A0JV4P3 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.10.2029 (1967 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 390 287 001 шт. (390 287 001 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2024 (35 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.10.2024 (147 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 30,32 RUB (6,08%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 050,03 RUB (105,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 051,53 RUB (105,15%) |
| НКД: | 1,50 RUB |
| Доходность текущая: | 5,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,16% год. |
| Доходность номинальная: | 5,07% год. |
| Доходность простая: | 4,98% год. |
| Дюрация: | 1 704 дн. (4,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 621 дн. (4,44 лет) |
| Выпуклость: | 25,78 |
| PVBP: | -0,45 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,00 | 5,38% |
| 104,10 | 5,36% |
| 104,20 | 5,34% |
| 104,30 | 5,31% |
| 104,40 | 5,29% |
| 104,50 | 5,27% |
| 104,60 | 5,25% |
| 104,70 | 5,23% |
| 104,80 | 5,21% |
| 104,90 | 5,19% |
| 105,00 | 5,16% |
| 105,10 | 5,14% |
| 105,20 | 5,12% |
| 105,30 | 5,10% |
| 105,40 | 5,08% |
| 105,50 | 5,06% |
| 105,60 | 5,04% |
| 105,70 | 5,01% |
| 105,80 | 4,99% |
| 105,90 | 4,97% |
| 106,00 | 4,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.04.2015 | 32,99 (10,75%) | – | – |
| 2. | 21.10.2015 | 77,44 (15,53%) | – | – |
| 3. | 20.04.2016 | 66,22 (13,28%) | – | – |
| 4. | 19.10.2016 | 62,13 (12,46%) | – | – |
| 5. | 19.04.2017 | 59,24 (11,88%) | – | – |
| 6. | 18.10.2017 | 57,09 (11,45%) | – | – |
| 7. | 18.04.2018 | 51,01 (10,23%) | – | – |
| 8. | 17.10.2018 | 44,08 (8,84%) | – | – |
| 9. | 17.04.2019 | 42,13 (8,45%) | – | – |
| 10. | 16.10.2019 | 44,13 (8,85%) | – | – |
| 11. | 15.04.2020 | 43,28 (8,68%) | – | – |
| 12. | 14.10.2020 | 37,65 (7,55%) | – | – |
| 13. | 14.04.2021 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 14. | 13.10.2021 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 15. | 13.04.2022 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 16. | 12.10.2022 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 17. | 12.04.2023 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 18. | 11.10.2023 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 19. | 10.04.2024 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 20. | 09.10.2024 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 21. | 09.04.2025 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 22. | 08.10.2025 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 23. | 08.04.2026 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 24. | 07.10.2026 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 25. | 07.04.2027 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 26. | 06.10.2027 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 27. | 05.04.2028 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 28. | 04.10.2028 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 29. | 04.04.2029 | 30,32 (6,08%) | – | – |
| 30. | 03.10.2029 | 30,32 (6,08%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
