Общая информация |
Наименование: |
Агродом01 |
Наименование полное: |
Агродом БО-01 |
ISIN: |
RU000A109AU3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "АгроДом" (ИНН 6455065370) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.08.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.02.2028 (1249 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.08.2024 (25 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.11.2024 (66 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
59,84 RUB (24,00%) |
Дата последнего известного купона: |
26.11.2024 (66 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
994,30 RUB (99,43%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 012,05 RUB (101,21%) |
НКД: |
17,75 RUB |
Доходность текущая: |
24,14% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
24,30% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
26,46% год. |
Доходность номинальная: |
24,18% год. |
Доходность простая: |
23,84% год. |
Дюрация: |
871 дн. (2,39 лет) |
Дюрация модифицированная: |
689 дн. (1,89 лет) |
Выпуклость: |
5,93 |
PVBP: |
-0,19 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
29,07% год. |
Доходность номинальная: |
26,35% год. |
Доходность простая: |
26,11% год. |
Дюрация: |
66 дн. (0,18 лет) |
Дюрация модифицированная: |
51 дн. (0,14 лет) |
Выпуклость: |
0,13 |
PVBP: |
-0,01 |