Общая информация |
Наименование: |
ФИНСИСТ1Р1 |
Наименование полное: |
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 |
ISIN: |
RU000A1094L0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729292044) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.07.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.07.2027 (1040 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
31.07.2024 (52 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.10.2024 (39 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
57,34 RUB (23,00%) |
Дата последнего известного купона: |
30.10.2024 (39 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,80 RUB (100,08%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 034,83 RUB (103,48%) |
НКД: |
34,03 RUB |
Доходность текущая: |
22,98% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
22,95% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
24,92% год. |
Доходность номинальная: |
22,88% год. |
Доходность простая: |
22,15% год. |
Дюрация: |
767 дн. (2,10 лет) |
Дюрация модифицированная: |
614 дн. (1,68 лет) |
Выпуклость: |
4,78 |
PVBP: |
-0,17 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
22,31% год. |
Доходность номинальная: |
20,66% год. |
Доходность простая: |
20,36% год. |
Дюрация: |
39 дн. (0,11 лет) |
Дюрация модифицированная: |
32 дн. (0,09 лет) |
Выпуклость: |
0,08 |
PVBP: |
-0,01 |