| Общая информация |
| Наименование: |
ЕСЭГ1PC5 |
| Наименование полное: |
ЕвроСибЭнерго-Гидро 001РС-05 |
| ISIN: |
RU000A108FX8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" (ИНН 3812142445) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.05.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.11.2026 (787 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 100 000 шт. (1 100 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.08.2024 (32 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.11.2024 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
20,19 CNY (8,10%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
941,00 CNY (94,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
948,55 CNY (94,86%) |
| НКД: |
7,55 CNY |
| Доходность текущая: |
8,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,34% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,67% год. |
| Доходность номинальная: |
11,19% год. |
| Доходность простая: |
11,40% год. |
| Дюрация: |
723 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
647 дн. (1,77 лет) |
| Выпуклость: |
4,91 |
| PVBP: |
-0,17 |
