Общая информация |
Наименование: |
СберИОС304 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-304R 5Г МГТРД ИНД |
ISIN: |
RU000A1020F7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
24.08.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.09.2025 (472 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
811 124 шт. (811 124 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
24.08.2020 (1362 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.09.2025 (472 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 120,00 RUB (112,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 120,37 RUB (112,04%) |
НКД: |
0,37 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-9,27% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-8,38% год. |
Доходность номинальная: |
-8,66% год. |
Доходность простая: |
-8,27% год. |
Дюрация: |
472 дн. (1,29 лет) |
Дюрация модифицированная: |
515 дн. (1,41 лет) |
Выпуклость: |
3,53 |
PVBP: |
-0,16 |