| Общая информация |
| Наименование: |
BCS11/24-4 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 189 |
| ISIN: |
XS2360268762 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
01.07.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.11.2024 (172 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.05.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
03.08.2024 (80 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
87 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
53 400,00 RUB (53,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
53 400,00 RUB (53,40%) |
| НКД: |
0,00 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
98,89% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
278,60% год. |
| Доходность номинальная: |
157,96% год. |
| Доходность простая: |
185,19% год. |
| Дюрация: |
172 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
45 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: |
0,05 |
| PVBP: |
-0,66 |
