Солидарность КБ АО БО-02 (RU000A0JVA77)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Солид БО-2 |
| Наименование полное: | Солидарность КБ АО БО-02 |
| ISIN: | RU000A0JVA77 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность" (ИНН 6316028910) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.03.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.03.2025 (294 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.03.2024 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.09.2024 (112 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 47,37 RUB (9,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 080,00 RUB (108,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 098,22 RUB (109,82%) |
| НКД: | 18,22 RUB |
| Доходность текущая: | 8,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,40% год. |
| Доходность номинальная: | -0,40% год. |
| Доходность простая: | -0,39% год. |
| Дюрация: | 286 дн. (0,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 287 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: | 1,42 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 107,00 | 0,76% |
| 107,10 | 0,65% |
| 107,20 | 0,53% |
| 107,30 | 0,41% |
| 107,40 | 0,29% |
| 107,50 | 0,18% |
| 107,60 | 0,06% |
| 107,70 | -0,06% |
| 107,80 | -0,17% |
| 107,90 | -0,29% |
| 108,00 | -0,40% |
| 108,10 | -0,52% |
| 108,20 | -0,63% |
| 108,30 | -0,75% |
| 108,40 | -0,86% |
| 108,50 | -0,98% |
| 108,60 | -1,09% |
| 108,70 | -1,21% |
| 108,80 | -1,32% |
| 108,90 | -1,44% |
| 109,00 | -1,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.09.2015 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 2. | 18.03.2016 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 3. | 25.03.2016 | – | – | 14.03.2016 – 18.03.2016 |
| 4. | 16.09.2016 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 5. | 17.03.2017 | 63,58 (12,75%) | – | – |
| 6. | 24.03.2017 | – | – | 13.03.2017 – 17.03.2017 |
| 7. | 15.09.2017 | 49,36 (9,90%) | – | – |
| 8. | 16.03.2018 | 49,36 (9,90%) | – | – |
| 9. | 23.03.2018 | – | – | 12.03.2018 – 16.03.2018 |
| 10. | 14.09.2018 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 11. | 15.03.2019 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 12. | 13.09.2019 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 13. | 13.03.2020 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 14. | 20.03.2020 | – | – | 06.03.2020 – 13.03.2020 |
| 15. | 11.09.2020 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 16. | 12.03.2021 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 17. | 19.03.2021 | – | – | 05.03.2021 – 12.03.2021 |
| 18. | 10.09.2021 | 14,96 (3,00%) | – | – |
| 19. | 17.09.2021 | – | – | 06.09.2021 – 10.09.2021 |
| 20. | 11.03.2022 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 21. | 09.09.2022 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 22. | 10.03.2023 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 23. | 08.09.2023 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 24. | 15.09.2023 | – | – | 04.09.2023 – 08.09.2023 |
| 25. | 08.03.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 26. | 06.09.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 27. | 07.03.2025 | 47,37 (9,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
