ОФЗ-ИН 52002 02/02/28 (RU000A0ZYZ26)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 52002 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ИН 52002 02/02/28 |
| ISIN: | RU000A0ZYZ26 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.03.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.02.2028 (1358 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 488,38 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 000 шт. (250 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.02.2024 (98 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.08.2024 (84 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 18,62 RUB (2,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 885,99 RUB (88,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 896,08 RUB (89,61%) |
| НКД: | 10,09 RUB |
| Доходность текущая: | 2,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,65% год. |
| Доходность номинальная: | 17,47% год. |
| Доходность простая: | 22,23% год. |
| Дюрация: | 1 271 дн. (3,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 071 дн. (2,94 лет) |
| Выпуклость: | 11,49 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,60 | 19,03% |
| 87,70 | 18,99% |
| 87,80 | 18,96% |
| 87,90 | 18,92% |
| 88,00 | 18,88% |
| 88,10 | 18,84% |
| 88,20 | 18,80% |
| 88,30 | 18,76% |
| 88,40 | 18,73% |
| 88,50 | 18,69% |
| 88,60 | 18,65% |
| 88,70 | 18,61% |
| 88,80 | 18,57% |
| 88,90 | 18,54% |
| 89,00 | 18,50% |
| 89,10 | 18,46% |
| 89,20 | 18,42% |
| 89,30 | 18,38% |
| 89,40 | 18,35% |
| 89,50 | 18,31% |
| 89,60 | 18,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.08.2018 | 10,22 (2,50%) | – | – |
| 2. | 13.02.2019 | 12,87 (2,50%) | – | – |
| 3. | 14.08.2019 | 13,30 (2,50%) | – | – |
| 4. | 12.02.2020 | 13,34 (2,50%) | – | – |
| 5. | 12.08.2020 | 13,71 (2,50%) | – | – |
| 6. | 10.02.2021 | 13,89 (2,50%) | – | – |
| 7. | 11.08.2021 | 14,49 (2,50%) | – | – |
| 8. | 09.02.2022 | 15,02 (2,50%) | – | – |
| 9. | 10.08.2022 | 17,04 (2,50%) | – | – |
| 10. | 08.02.2023 | 16,89 (2,50%) | – | – |
| 11. | 09.08.2023 | 17,44 (2,50%) | – | – |
| 12. | 07.02.2024 | 18,05 (2,50%) | – | – |
| 13. | 07.08.2024 | 18,62 (2,50%) | – | – |
| 14. | 05.02.2025 | 18,62 (2,50%) | – | – |
| 15. | 06.08.2025 | 18,62 (2,50%) | – | – |
| 16. | 04.02.2026 | 18,62 (2,50%) | – | – |
| 17. | 05.08.2026 | 18,62 (2,50%) | – | – |
| 18. | 03.02.2027 | 18,62 (2,50%) | – | – |
| 19. | 04.08.2027 | 18,62 (2,50%) | – | – |
| 20. | 02.02.2028 | 18,62 (2,50%) | 1 488,38 (148,84%) | – |
