Северсталь ПАО БО-06 (RU000A1008W7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СеверстБ06 |
Наименование полное: | Северсталь ПАО БО-06 |
ISIN: | RU000A1008W7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Северсталь" (ИНН 3528000597) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 09.04.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 27.03.2029 (1775 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 02.04.2024 (45 дн.) |
Дата выплаты купона: | 01.10.2024 (137 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 43,13 RUB (8,65%) |
Дата последнего известного купона: | 31.03.2026 (683 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 920,30 RUB (92,03%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 931,68 RUB (93,17%) |
НКД: | 11,38 RUB |
Доходность текущая: | 9,40% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 11,06% год. |
Доходность номинальная: | 10,63% год. |
Доходность простая: | 11,03% год. |
Дюрация: | 1 456 дн. (3,99 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 311 дн. (3,59 лет) |
Выпуклость: | 17,84 |
PVBP: | -0,33 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 14,01% год. |
Доходность номинальная: | 13,33% год. |
Доходность простая: | 13,81% год. |
Дюрация: | 637 дн. (1,74 лет) |
Дюрация модифицированная: | 559 дн. (1,53 лет) |
Выпуклость: | 3,79 |
PVBP: | -0,14 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
91,03 | 11,37% | 14,72% |
91,13 | 11,33% | 14,65% |
91,23 | 11,30% | 14,58% |
91,33 | 11,27% | 14,51% |
91,43 | 11,24% | 14,44% |
91,53 | 11,21% | 14,37% |
91,63 | 11,18% | 14,29% |
91,73 | 11,15% | 14,22% |
91,83 | 11,12% | 14,15% |
91,93 | 11,09% | 14,08% |
92,03 | 11,06% | 14,01% |
92,13 | 11,03% | 13,94% |
92,23 | 11,00% | 13,87% |
92,33 | 10,97% | 13,80% |
92,43 | 10,94% | 13,73% |
92,53 | 10,92% | 13,66% |
92,63 | 10,89% | 13,59% |
92,73 | 10,86% | 13,53% |
92,83 | 10,83% | 13,46% |
92,93 | 10,80% | 13,39% |
93,03 | 10,77% | 13,32% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 08.10.2019 | 43,13 (8,65%) | – | – |
2. | 07.04.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
3. | 06.10.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
4. | 06.04.2021 | 43,13 (8,65%) | – | – |
5. | 05.10.2021 | 43,13 (8,65%) | – | – |
6. | 05.04.2022 | 43,13 (8,65%) | – | – |
7. | 04.10.2022 | 43,13 (8,65%) | – | – |
8. | 04.04.2023 | 43,13 (8,65%) | – | – |
9. | 03.10.2023 | 43,13 (8,65%) | – | – |
10. | 02.04.2024 | 43,13 (8,65%) | – | – |
11. | 04.04.2024 | – | – | 27.03.2024 – 02.04.2024 |
12. | 01.10.2024 | 43,13 (8,65%) | – | – |
13. | 01.04.2025 | 43,13 (8,65%) | – | – |
14. | 30.09.2025 | 43,13 (8,65%) | – | – |
15. | 31.03.2026 | 43,13 (8,65%) | – | – |
16. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
17. | 30.03.2027 | не определен | – | – |
18. | 28.09.2027 | не определен | – | – |
19. | 28.03.2028 | не определен | – | – |
20. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
21. | 27.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |