Совкомбанк ПАО обл. БО-05 (RU000A0ZYJR6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Совком БО5 |
| Наименование полное: | Совкомбанк ПАО обл. БО-05 |
| ISIN: | RU000A0ZYJR6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.12.2017 |
| Дата оферты: | 04.06.2024 (17 дн.) |
| Дата погашения: | 25.11.2027 (1286 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 982 652 шт. (9 982 652 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.11.2023 (170 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 67,32 RUB (13,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.05.2024 (12 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,60 RUB (100,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 068,22 RUB (106,82%) |
| НКД: | 63,62 RUB |
| Доходность текущая: | 13,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,74% год. |
| Доходность номинальная: | 13,09% год. |
| Доходность простая: | 12,50% год. |
| Дюрация: | 1 003 дн. (2,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 882 дн. (2,42 лет) |
| Выпуклость: | 9,05 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -2,53% год. |
| Доходность номинальная: | -2,56% год. |
| Доходность простая: | -2,56% год. |
| Дюрация: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -2,53% год. |
| Доходность номинальная: | -2,56% год. |
| Доходность простая: | -2,56% год. |
| Дюрация: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,46 | 14,14% | 29,75% | 29,75% |
| 99,56 | 14,10% | 26,08% | 26,08% |
| 99,66 | 14,06% | 22,51% | 22,51% |
| 99,76 | 14,02% | 19,05% | 19,05% |
| 99,86 | 13,98% | 15,68% | 15,68% |
| 99,96 | 13,94% | 12,42% | 12,42% |
| 100,06 | 13,90% | 9,25% | 9,25% |
| 100,16 | 13,86% | 6,17% | 6,17% |
| 100,26 | 13,82% | 3,19% | 3,19% |
| 100,36 | 13,78% | 0,29% | 0,29% |
| 100,46 | 13,74% | -2,53% | -2,53% |
| 100,56 | 13,71% | -5,27% | -5,27% |
| 100,66 | 13,67% | -7,92% | -7,92% |
| 100,76 | 13,63% | -10,50% | -10,50% |
| 100,86 | 13,59% | -13,01% | -13,01% |
| 100,96 | 13,55% | -15,44% | -15,44% |
| 101,06 | 13,51% | -17,80% | -17,80% |
| 101,16 | 13,48% | -20,09% | -20,09% |
| 101,26 | 13,44% | -22,32% | -22,32% |
| 101,36 | 13,40% | -24,48% | -24,48% |
| 101,46 | 13,36% | -26,59% | -26,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.06.2018 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 2. | 06.12.2018 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 3. | 06.06.2019 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 4. | 05.12.2019 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 5. | 10.12.2019 | – | – | 29.11.2019 – 05.12.2019 |
| 6. | 04.06.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 7. | 03.12.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 8. | 03.06.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 9. | 08.06.2021 | – | – | 28.05.2021 – 03.06.2021 |
| 10. | 02.12.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 11. | 02.06.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 12. | 01.12.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 13. | 02.03.2023 | – | – | 19.01.2023 – 17.02.2023 |
| 14. | 01.06.2023 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 15. | 04.06.2023 | – | – | 26.05.2023 – 01.06.2023 |
| 16. | 06.06.2023 | – | – | 26.05.2023 – 01.06.2023 |
| 17. | 30.11.2023 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 18. | 05.12.2023 | – | – | 24.11.2023 – 30.11.2023 |
| 19. | 30.05.2024 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 20. | 04.06.2024 | – | – | 24.05.2024 – 30.05.2024 |
| 21. | 28.11.2024 | не определен | – | – |
| 22. | 29.05.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 27.11.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 25.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
