ГруппаЧеркизово БО-002Р-01 (RU000A10B4V0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЧеркизБ2P1 |
| Наименование полное: | ГруппаЧеркизово БО-002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10B4V0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.03.2027 (685 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,88 CNY (10,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 056,55 CNY (105,66%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 076,76 CNY (107,68%) |
| НКД: | 20,20 CNY |
| Доходность текущая: | 10,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,73% год. |
| Доходность номинальная: | 6,57% год. |
| Доходность простая: | 6,31% год. |
| Дюрация: | 625 дн. (1,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 586 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 4,23 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,66 | 7,31% |
| 104,76 | 7,26% |
| 104,86 | 7,20% |
| 104,96 | 7,14% |
| 105,06 | 7,08% |
| 105,16 | 7,02% |
| 105,26 | 6,96% |
| 105,36 | 6,90% |
| 105,46 | 6,85% |
| 105,56 | 6,79% |
| 105,66 | 6,73% |
| 105,76 | 6,67% |
| 105,86 | 6,61% |
| 105,96 | 6,56% |
| 106,06 | 6,50% |
| 106,16 | 6,44% |
| 106,26 | 6,38% |
| 106,36 | 6,33% |
| 106,46 | 6,27% |
| 106,56 | 6,21% |
| 106,66 | 6,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.04.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 2. | 23.05.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 3. | 22.06.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 4. | 22.07.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 5. | 21.08.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 6. | 20.09.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 7. | 20.10.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 8. | 19.11.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 9. | 19.12.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 10. | 18.01.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 11. | 17.02.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 12. | 19.03.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 13. | 18.04.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 14. | 18.05.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 15. | 17.06.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 16. | 17.07.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 17. | 16.08.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 18. | 15.09.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 19. | 15.10.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 20. | 14.11.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 21. | 14.12.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 22. | 13.01.2027 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 23. | 12.02.2027 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 24. | 14.03.2027 | 8,88 (10,80%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
