БИАНКА ПРЕМИУМ БО-02 (RU000A10B5A1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БИАНКА-02 |
| Наименование полное: | БИАНКА ПРЕМИУМ БО-02 |
| ISIN: | RU000A10B5A1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Бианка Премиум" (ИНН 7719857936) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.03.2028 (1046 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 180 000 шт. (180 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,42 RUB (28,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 984,70 RUB (98,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 988,60 RUB (98,86%) |
| НКД: | 3,90 RUB |
| Доходность текущая: | 28,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,51% год. |
| Доходность номинальная: | 29,97% год. |
| Доходность простая: | 29,34% год. |
| Дюрация: | 721 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 540 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 3,86 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,47 | 34,20% |
| 97,57 | 34,13% |
| 97,67 | 34,06% |
| 97,77 | 33,99% |
| 97,87 | 33,92% |
| 97,97 | 33,85% |
| 98,07 | 33,78% |
| 98,17 | 33,72% |
| 98,27 | 33,65% |
| 98,37 | 33,58% |
| 98,47 | 33,51% |
| 98,57 | 33,44% |
| 98,67 | 33,37% |
| 98,77 | 33,31% |
| 98,87 | 33,24% |
| 98,97 | 33,17% |
| 99,07 | 33,10% |
| 99,17 | 33,03% |
| 99,27 | 32,97% |
| 99,37 | 32,90% |
| 99,47 | 32,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.04.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 2. | 24.05.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 3. | 23.06.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 4. | 23.07.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 5. | 22.08.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 6. | 21.09.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 7. | 21.10.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 8. | 20.11.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 9. | 20.12.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 10. | 19.01.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 11. | 18.02.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 12. | 20.03.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 13. | 19.04.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 14. | 19.05.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 15. | 18.06.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 16. | 18.07.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 17. | 17.08.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 18. | 16.09.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 19. | 16.10.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 20. | 15.11.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 21. | 15.12.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 22. | 14.01.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 23. | 13.02.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 24. | 15.03.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 25. | 14.04.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 26. | 14.05.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 27. | 13.06.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 28. | 13.07.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 29. | 12.08.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 30. | 11.09.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 31. | 11.10.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 32. | 10.11.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 33. | 10.12.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 34. | 09.01.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 35. | 08.02.2028 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 36. | 09.03.2028 | 23,42 (28,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
