| Общая информация |
| Наименование: |
Румбрг1P5 |
| Наименование полное: |
СФО Румберг СП-1-5 |
| ISIN: |
RU000A108FA6 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты" (ИНН 9714022790) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.10.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.10.2027 (911 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
11 666 шт. (11 666 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.10.2024 (196 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.04.2025 (0 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
196 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
303,90 RUB (30,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
303,90 RUB (30,39%) |
| НКД: |
0,00 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
27,89% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
61,16% год. |
| Доходность номинальная: |
50,68% год. |
| Доходность простая: |
91,77% год. |
| Дюрация: |
911 дн. (2,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
565 дн. (1,55 лет) |
| Выпуклость: |
3,36 |
| PVBP: |
-0,05 |
