Артген БО-01 (RU000A103DT2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Артгн БО01 |
| Наименование полное: | Артген БО-01 |
| ISIN: | RU000A103DT2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Артген биотех" (ИНН 7702508905) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.07.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.07.2026 (784 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2024 (35 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.07.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 26,80 RUB (10,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 895,40 RUB (89,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 906,00 RUB (90,60%) |
| НКД: | 10,60 RUB |
| Доходность текущая: | 12,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,68% год. |
| Доходность номинальная: | 16,62% год. |
| Доходность простая: | 17,22% год. |
| Дюрация: | 698 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 593 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: | 4,23 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,54 | 18,37% |
| 88,64 | 18,30% |
| 88,74 | 18,23% |
| 88,84 | 18,16% |
| 88,94 | 18,09% |
| 89,04 | 18,02% |
| 89,14 | 17,95% |
| 89,24 | 17,88% |
| 89,34 | 17,82% |
| 89,44 | 17,75% |
| 89,54 | 17,68% |
| 89,64 | 17,61% |
| 89,74 | 17,54% |
| 89,84 | 17,48% |
| 89,94 | 17,41% |
| 90,04 | 17,34% |
| 90,14 | 17,27% |
| 90,24 | 17,21% |
| 90,34 | 17,14% |
| 90,44 | 17,07% |
| 90,54 | 17,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.10.2021 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 2. | 12.01.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 3. | 13.04.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 4. | 13.07.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 5. | 12.10.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 6. | 11.01.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 7. | 12.04.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 8. | 12.07.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 9. | 11.10.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 10. | 10.01.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 11. | 10.04.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 12. | 10.07.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 13. | 09.10.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 14. | 08.01.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 15. | 09.04.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 16. | 09.07.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 17. | 08.10.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 18. | 07.01.2026 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 19. | 08.04.2026 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 20. | 08.07.2026 | 26,80 (10,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
