Удмуртская респ. обл. 2016 (RU000A0JWT91)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Удмурт2016 |
| Наименование полное: | Удмуртская респ. обл. 2016 |
| ISIN: | RU000A0JWT91 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Правительство Удмуртской Республики в лице Министерства финансов Удмуртской Республики (ИНН 1831041689) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.09.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.09.2026 (867 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.03.2024 (43 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.06.2024 (48 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 26,30 RUB (10,55%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 949,80 RUB (94,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 962,52 RUB (96,25%) |
| НКД: | 12,72 RUB |
| Доходность текущая: | 11,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,34% год. |
| Доходность номинальная: | 13,63% год. |
| Доходность простая: | 10,84% год. |
| Дюрация: | 615 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 538 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: | 3,76 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,98 | 15,05% |
| 94,08 | 14,98% |
| 94,18 | 14,91% |
| 94,28 | 14,83% |
| 94,38 | 14,76% |
| 94,48 | 14,69% |
| 94,58 | 14,62% |
| 94,68 | 14,55% |
| 94,78 | 14,48% |
| 94,88 | 14,41% |
| 94,98 | 14,34% |
| 95,08 | 14,27% |
| 95,18 | 14,20% |
| 95,28 | 14,13% |
| 95,38 | 14,06% |
| 95,48 | 13,99% |
| 95,58 | 13,92% |
| 95,68 | 13,85% |
| 95,78 | 13,78% |
| 95,88 | 13,71% |
| 95,98 | 13,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.03.2017 | 52,61 (10,55%) | – | – |
| 2. | 01.07.2017 | 29,19 (10,55%) | – | – |
| 3. | 30.09.2017 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 4. | 30.12.2017 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 5. | 31.03.2018 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 6. | 30.06.2018 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 7. | 29.09.2018 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 8. | 29.12.2018 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 9. | 30.03.2019 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 10. | 29.06.2019 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 11. | 28.09.2019 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 12. | 28.12.2019 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 13. | 28.03.2020 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 14. | 27.06.2020 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 15. | 26.09.2020 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 16. | 26.12.2020 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 17. | 27.03.2021 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 18. | 26.06.2021 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 19. | 25.09.2021 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 20. | 25.12.2021 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 21. | 26.03.2022 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 22. | 25.06.2022 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 23. | 24.09.2022 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 24. | 24.12.2022 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 25. | 25.03.2023 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 26. | 24.06.2023 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 27. | 23.09.2023 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 28. | 23.12.2023 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 29. | 23.03.2024 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 30. | 22.06.2024 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 31. | 21.09.2024 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 32. | 21.12.2024 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 33. | 22.03.2025 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 34. | 21.06.2025 | 26,30 (10,55%) | – | – |
| 35. | 20.09.2025 | 26,30 (10,55%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 36. | 20.12.2025 | 13,15 (10,55%) | – | – |
| 37. | 21.03.2026 | 13,15 (10,55%) | – | – |
| 38. | 20.06.2026 | 13,15 (10,55%) | – | – |
| 39. | 19.09.2026 | 13,15 (10,55%) | 500,00 (50,00%) | – |
