Краснодарский край 35002 обл. (RU000A0ZZ8X4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КраснодКр2 |
| Наименование полное: | Краснодарский край 35002 обл. |
| ISIN: | RU000A0ZZ8X4 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Краснодарского края (ИНН 2308040000) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.06.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.06.2025 (385 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2024 (77 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 9,51 RUB (7,63%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 477,85 RUB (95,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 486,00 RUB (97,20%) |
| НКД: | 8,15 RUB |
| Доходность текущая: | 7,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,59% год. |
| Доходность номинальная: | 14,75% год. |
| Доходность простая: | 9,30% год. |
| Дюрация: | 232 дн. (0,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 201 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: | 0,89 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,57 | 17,49% |
| 94,67 | 17,30% |
| 94,77 | 17,10% |
| 94,87 | 16,91% |
| 94,97 | 16,72% |
| 95,07 | 16,53% |
| 95,17 | 16,34% |
| 95,27 | 16,15% |
| 95,37 | 15,96% |
| 95,47 | 15,77% |
| 95,57 | 15,59% |
| 95,67 | 15,40% |
| 95,77 | 15,21% |
| 95,87 | 15,03% |
| 95,97 | 14,84% |
| 96,07 | 14,66% |
| 96,17 | 14,47% |
| 96,27 | 14,29% |
| 96,37 | 14,11% |
| 96,47 | 13,92% |
| 96,57 | 13,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.09.2018 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 2. | 04.12.2018 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 3. | 05.03.2019 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 4. | 04.06.2019 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 5. | 03.09.2019 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 6. | 03.12.2019 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 7. | 03.03.2020 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 8. | 02.06.2020 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 9. | 01.09.2020 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 10. | 01.12.2020 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 11. | 02.03.2021 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 12. | 01.06.2021 | 19,02 (7,63%) | – | – |
| 13. | 31.08.2021 | 19,02 (7,63%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 30.11.2021 | 17,12 (7,63%) | – | – |
| 15. | 01.03.2022 | 17,12 (7,63%) | – | – |
| 16. | 31.05.2022 | 17,12 (7,63%) | – | – |
| 17. | 30.08.2022 | 17,12 (7,63%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 18. | 29.11.2022 | 14,27 (7,63%) | – | – |
| 19. | 28.02.2023 | 14,27 (7,63%) | – | – |
| 20. | 30.05.2023 | 14,27 (7,63%) | – | – |
| 21. | 29.08.2023 | 14,27 (7,63%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 22. | 28.11.2023 | 9,51 (7,63%) | – | – |
| 23. | 27.02.2024 | 9,51 (7,63%) | – | – |
| 24. | 28.05.2024 | 9,51 (7,63%) | – | – |
| 25. | 27.08.2024 | 9,51 (7,63%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 26. | 26.11.2024 | 4,76 (7,63%) | – | – |
| 27. | 25.02.2025 | 4,76 (7,63%) | – | – |
| 28. | 03.06.2025 | 5,12 (7,63%) | 250,00 (25,00%) | – |
