Газпром нефть БО 003Р-03R (RU000A101GJ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф3P3R |
| Наименование полное: | Газпром нефть БО 003Р-03R |
| ISIN: | RU000A101GJ0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.02.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.02.2025 (152 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.08.2024 (30 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.11.2024 (61 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 15,46 RUB (6,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 954,90 RUB (95,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 960,34 RUB (96,03%) |
| НКД: | 5,44 RUB |
| Доходность текущая: | 6,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,75% год. |
| Доходность номинальная: | 17,56% год. |
| Доходность простая: | 17,65% год. |
| Дюрация: | 151 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 127 дн. (0,35 лет) |
| Выпуклость: | 0,41 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,49 | 21,80% |
| 94,59 | 21,49% |
| 94,69 | 21,19% |
| 94,79 | 20,88% |
| 94,89 | 20,57% |
| 94,99 | 20,27% |
| 95,09 | 19,96% |
| 95,19 | 19,66% |
| 95,29 | 19,35% |
| 95,39 | 19,05% |
| 95,49 | 18,75% |
| 95,59 | 18,45% |
| 95,69 | 18,16% |
| 95,79 | 17,86% |
| 95,89 | 17,56% |
| 95,99 | 17,27% |
| 96,09 | 16,97% |
| 96,19 | 16,68% |
| 96,29 | 16,39% |
| 96,39 | 16,10% |
| 96,49 | 15,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2020 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 2. | 27.08.2020 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 3. | 26.11.2020 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 4. | 25.02.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 5. | 27.05.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 6. | 26.08.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 7. | 25.11.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 8. | 24.02.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 9. | 26.05.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 10. | 25.08.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 11. | 24.11.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 12. | 23.02.2023 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 13. | 25.05.2023 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 14. | 24.08.2023 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 15. | 23.11.2023 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 16. | 22.02.2024 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 17. | 23.05.2024 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 18. | 22.08.2024 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 19. | 21.11.2024 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 20. | 20.02.2025 | 15,46 (6,20%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
