ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42 (RU000A107XB9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ВЭБP-42 |
Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-42 |
ISIN: | RU000A107XB9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 05.08.2024 |
Дата оферты: | 30.07.2029 (1773 дн.) |
Дата погашения: | 30.07.2029 (1773 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 05.08.2024 (47 дн.) |
Дата выплаты купона: | 04.11.2024 (44 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,96 RUB (102,60%) |
НКД: | 25,96 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,53% год. |
Доходность номинальная: | -0,53% год. |
Доходность простая: | -0,52% год. |
Дюрация: | 1 773 дн. (4,86 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 782 дн. (4,88 лет) |
Выпуклость: | 28,76 |
PVBP: | -0,49 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | -0,53% год. |
Доходность номинальная: | -0,53% год. |
Доходность простая: | -0,52% год. |
Дюрация: | 1 773 дн. (4,86 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 782 дн. (4,88 лет) |
Выпуклость: | 28,76 |
PVBP: | -0,49 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
---|---|---|
99,00 | -0,33% | -0,33% |
99,10 | -0,35% | -0,35% |
99,20 | -0,37% | -0,37% |
99,30 | -0,39% | -0,39% |
99,40 | -0,41% | -0,41% |
99,50 | -0,43% | -0,43% |
99,60 | -0,45% | -0,45% |
99,70 | -0,47% | -0,47% |
99,80 | -0,49% | -0,49% |
99,90 | -0,51% | -0,51% |
100,00 | -0,53% | -0,53% |
100,10 | -0,55% | -0,55% |
100,20 | -0,57% | -0,57% |
100,30 | -0,59% | -0,59% |
100,40 | -0,61% | -0,61% |
100,50 | -0,63% | -0,63% |
100,60 | -0,65% | -0,65% |
100,70 | -0,67% | -0,67% |
100,80 | -0,69% | -0,69% |
100,90 | -0,70% | -0,70% |
101,00 | -0,72% | -0,72% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 04.11.2024 | не определен | – | – |
2. | 03.02.2025 | не определен | – | – |
3. | 05.05.2025 | не определен | – | – |
4. | 04.08.2025 | не определен | – | – |
5. | 03.11.2025 | не определен | – | – |
6. | 02.02.2026 | не определен | – | – |
7. | 04.05.2026 | не определен | – | – |
8. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
9. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
10. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
11. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
12. | 02.08.2027 | не определен | – | – |
13. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
14. | 31.01.2028 | не определен | – | – |
15. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
16. | 31.07.2028 | не определен | – | – |
17. | 30.10.2028 | не определен | – | – |
18. | 29.01.2029 | не определен | – | – |
19. | 30.04.2029 | не определен | – | – |
20. | 30.07.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |