"Россельхозбанк" (АО) БО-15 (RU000A0JV3R1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ БО15 |
| Наименование полное: | "Россельхозбанк" (АО) БО-15 |
| ISIN: | RU000A0JV3R1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.12.2024 (211 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2024 (62 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,44 RUB (8,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 961,00 RUB (96,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 975,84 RUB (97,58%) |
| НКД: | 14,84 RUB |
| Доходность текущая: | 8,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,68% год. |
| Доходность номинальная: | 15,73% год. |
| Доходность простая: | 15,68% год. |
| Дюрация: | 205 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 176 дн. (0,48 лет) |
| Выпуклость: | 0,65 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,10 | 18,84% |
| 95,20 | 18,62% |
| 95,30 | 18,40% |
| 95,40 | 18,19% |
| 95,50 | 17,97% |
| 95,60 | 17,75% |
| 95,70 | 17,54% |
| 95,80 | 17,32% |
| 95,90 | 17,11% |
| 96,00 | 16,90% |
| 96,10 | 16,68% |
| 96,20 | 16,47% |
| 96,30 | 16,26% |
| 96,40 | 16,05% |
| 96,50 | 15,84% |
| 96,60 | 15,63% |
| 96,70 | 15,42% |
| 96,80 | 15,21% |
| 96,90 | 15,00% |
| 97,00 | 14,79% |
| 97,10 | 14,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.03.2015 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 2. | 26.06.2015 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 3. | 25.09.2015 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 4. | 25.12.2015 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 5. | 29.12.2015 | – | – | 21.12.2015 – 25.12.2015 |
| 6. | 25.03.2016 | 29,42 (11,80%) | – | – |
| 7. | 24.06.2016 | 29,42 (11,80%) | – | – |
| 8. | 23.09.2016 | 29,42 (11,80%) | – | – |
| 9. | 23.12.2016 | 29,42 (11,80%) | – | – |
| 10. | 24.03.2017 | 29,42 (11,80%) | – | – |
| 11. | 23.06.2017 | 29,42 (11,80%) | – | – |
| 12. | 27.06.2017 | – | – | 19.06.2017 – 23.06.2017 |
| 13. | 22.09.2017 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 14. | 22.12.2017 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 15. | 23.03.2018 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 16. | 22.06.2018 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 17. | 21.09.2018 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 18. | 21.12.2018 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 19. | 22.03.2019 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 20. | 21.06.2019 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 21. | 20.09.2019 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 22. | 20.12.2019 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 23. | 20.03.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 24. | 19.06.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 25. | 18.09.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 26. | 18.12.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 27. | 22.12.2020 | – | – | 14.12.2020 – 18.12.2020 |
| 28. | 19.03.2021 | 13,21 (5,30%) | – | – |
| 29. | 18.06.2021 | 13,21 (5,30%) | – | – |
| 30. | 17.09.2021 | 13,21 (5,30%) | – | – |
| 31. | 17.12.2021 | 13,21 (5,30%) | – | – |
| 32. | 18.03.2022 | 13,21 (5,30%) | – | – |
| 33. | 17.06.2022 | 13,21 (5,30%) | – | – |
| 34. | 21.06.2022 | – | – | 10.06.2022 – 17.06.2022 |
| 35. | 16.09.2022 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 36. | 16.12.2022 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 37. | 17.03.2023 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 38. | 16.06.2023 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 39. | 20.06.2023 | – | – | 09.06.2023 – 16.06.2023 |
| 40. | 15.09.2023 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 41. | 15.12.2023 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 42. | 15.03.2024 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 43. | 14.06.2024 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 44. | 13.09.2024 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 45. | 13.12.2024 | 21,44 (8,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
