| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GM2 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2019-6 |
| ISIN: |
XS2019822357 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
25.06.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.06.2024 (48 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.12.2023 (135 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (48 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
40,63 USD (6,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 125,00 USD (90,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 154,97 USD (92,40%) |
| НКД: |
29,97 USD |
| Доходность текущая: |
7,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
83,26% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
132,67% год. |
| Доходность номинальная: |
94,02% год. |
| Доходность простая: |
89,31% год. |
| Дюрация: |
48 дн. (0,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
21 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: |
0,03 |
| PVBP: |
-0,01 |
