Феррони БО-01 (RU000A1053R3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Феррони01 |
| Наименование полное: | Феррони БО-01 |
| ISIN: | RU000A1053R3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" (ИНН 2312128345) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.08.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.08.2025 (459 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 039,10 RUB (103,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 051,70 RUB (105,17%) |
| НКД: | 12,60 RUB |
| Доходность текущая: | 19,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,48% год. |
| Доходность номинальная: | 16,44% год. |
| Доходность простая: | 14,74% год. |
| Дюрация: | 383 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 326 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,62 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,91 | 18,56% |
| 103,01 | 18,45% |
| 103,11 | 18,34% |
| 103,21 | 18,23% |
| 103,31 | 18,13% |
| 103,41 | 18,02% |
| 103,51 | 17,91% |
| 103,61 | 17,80% |
| 103,71 | 17,70% |
| 103,81 | 17,59% |
| 103,91 | 17,48% |
| 104,01 | 17,38% |
| 104,11 | 17,27% |
| 104,21 | 17,16% |
| 104,31 | 17,06% |
| 104,41 | 16,95% |
| 104,51 | 16,85% |
| 104,61 | 16,74% |
| 104,71 | 16,64% |
| 104,81 | 16,53% |
| 104,91 | 16,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.09.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 17.10.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 16.11.2022 | 13,56 (16,50%) | – | 01.11.2022 – 08.11.2022 |
| 4. | 16.12.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 15.01.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 14.02.2023 | 13,56 (16,50%) | – | 31.01.2023 – 06.02.2023 |
| 7. | 16.03.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 15.04.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 15.05.2023 | 13,56 (16,50%) | – | 26.04.2023 – 03.05.2023 |
| 10. | 14.06.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 14.07.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 13.08.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 14.08.2023 | – | – | 31.07.2023 – 04.08.2023 |
| 14. | 12.09.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 12.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 11.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 21.11.2023 | – | – | 03.11.2023 – 10.11.2023 |
| 18. | 11.12.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 10.01.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 09.02.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 10.03.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 09.04.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 09.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 08.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 25. | 08.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 26. | 07.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 27. | 06.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 28. | 06.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 29. | 05.11.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 30. | 05.12.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 31. | 04.01.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 32. | 03.02.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 33. | 05.03.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 34. | 04.04.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 35. | 04.05.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 36. | 03.06.2025 | 16,44 (20,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 37. | 03.07.2025 | 8,22 (20,00%) | – | – |
| 38. | 02.08.2025 | 8,22 (20,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
