АО "ПКТ" обл. 01 (RU000A0JW0S4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКТ 01 |
| Наименование полное: | АО "ПКТ" обл. 01 |
| ISIN: | RU000A0JW0S4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" (ИНН 7805113497) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.12.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.12.2025 (571 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.12.2023 (157 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 24,93 RUB (5,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 855,80 RUB (85,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 877,72 RUB (87,77%) |
| НКД: | 21,92 RUB |
| Доходность текущая: | 5,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,33% год. |
| Доходность номинальная: | 15,42% год. |
| Доходность простая: | 16,17% год. |
| Дюрация: | 542 дн. (1,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 466 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,79 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,58 | 17,23% |
| 84,68 | 17,14% |
| 84,78 | 17,05% |
| 84,88 | 16,96% |
| 84,98 | 16,87% |
| 85,08 | 16,78% |
| 85,18 | 16,69% |
| 85,28 | 16,60% |
| 85,38 | 16,51% |
| 85,48 | 16,42% |
| 85,58 | 16,33% |
| 85,68 | 16,24% |
| 85,78 | 16,15% |
| 85,88 | 16,06% |
| 85,98 | 15,98% |
| 86,08 | 15,89% |
| 86,18 | 15,80% |
| 86,28 | 15,71% |
| 86,38 | 15,62% |
| 86,48 | 15,53% |
| 86,58 | 15,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.06.2016 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 2. | 20.12.2016 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 3. | 20.06.2017 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 4. | 19.12.2017 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 5. | 19.06.2018 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 6. | 18.12.2018 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 7. | 18.06.2019 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 8. | 17.12.2019 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 9. | 16.06.2020 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 10. | 15.12.2020 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 11. | 18.12.2020 | – | – | 09.12.2020 – 15.12.2020 |
| 12. | 15.06.2021 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 13. | 14.12.2021 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 14. | 14.06.2022 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 15. | 13.12.2022 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 16. | 13.06.2023 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 17. | 12.12.2023 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 18. | 11.06.2024 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 19. | 10.12.2024 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 20. | 10.06.2025 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 21. | 09.12.2025 | 24,93 (5,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
