ГПБ (АО) БО 005Р-03Р (RU000A107UA7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБ005P03P |
| Наименование полное: | ГПБ (АО) БО 005Р-03Р |
| ISIN: | RU000A107UA7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.03.2024 |
| Дата оферты: | 04.06.2027 (1116 дн.) |
| Дата погашения: | 21.02.2034 (3570 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 22 208 714 шт. (22 208 714 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2024 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 34,16 RUB (13,70%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.06.2027 (1113 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,00 RUB (99,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,27 RUB (101,83%) |
| НКД: | 26,27 RUB |
| Доходность текущая: | 13,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,59% год. |
| Доходность номинальная: | 13,85% год. |
| Доходность простая: | 13,54% год. |
| Дюрация: | 1 960 дн. (5,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 710 дн. (4,69 лет) |
| Выпуклость: | 35,50 |
| PVBP: | -0,46 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,78% год. |
| Доходность номинальная: | 14,03% год. |
| Доходность простая: | 13,71% год. |
| Дюрация: | 904 дн. (2,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 787 дн. (2,16 лет) |
| Выпуклость: | 7,22 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,78% год. |
| Доходность номинальная: | 14,03% год. |
| Доходность простая: | 13,71% год. |
| Дюрация: | 904 дн. (2,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 787 дн. (2,16 лет) |
| Выпуклость: | 7,22 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,20 | 14,80% | 15,24% | 15,24% |
| 98,30 | 14,78% | 15,19% | 15,19% |
| 98,40 | 14,76% | 15,15% | 15,15% |
| 98,50 | 14,73% | 15,10% | 15,10% |
| 98,60 | 14,71% | 15,05% | 15,05% |
| 98,70 | 14,69% | 15,01% | 15,01% |
| 98,80 | 14,67% | 14,96% | 14,96% |
| 98,90 | 14,65% | 14,92% | 14,92% |
| 99,00 | 14,63% | 14,87% | 14,87% |
| 99,10 | 14,61% | 14,83% | 14,83% |
| 99,20 | 14,59% | 14,78% | 14,78% |
| 99,30 | 14,57% | 14,73% | 14,73% |
| 99,40 | 14,55% | 14,69% | 14,69% |
| 99,50 | 14,52% | 14,64% | 14,64% |
| 99,60 | 14,50% | 14,60% | 14,60% |
| 99,70 | 14,48% | 14,55% | 14,55% |
| 99,80 | 14,46% | 14,51% | 14,51% |
| 99,90 | 14,44% | 14,46% | 14,46% |
| 100,00 | 14,42% | 14,42% | 14,42% |
| 100,10 | 14,40% | 14,37% | 14,37% |
| 100,20 | 14,38% | 14,33% | 14,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.06.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 2. | 03.09.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 3. | 03.12.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 4. | 04.03.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 5. | 03.06.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 6. | 02.09.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 7. | 02.12.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 8. | 03.03.2026 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 9. | 02.06.2026 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 10. | 01.09.2026 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 11. | 01.12.2026 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 12. | 02.03.2027 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 13. | 01.06.2027 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 14. | 04.06.2027 | – | – | 26.05.2027 – 01.06.2027 |
| 15. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 30.11.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 30.05.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 29.08.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 27.02.2029 | не определен | – | – |
| 22. | 29.05.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 27.11.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 28.05.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 27.08.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 25.02.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 27.05.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 25.11.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 24.02.2032 | не определен | – | – |
| 34. | 25.05.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 24.08.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 23.11.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 22.02.2033 | не определен | – | – |
| 38. | 24.05.2033 | не определен | – | – |
| 39. | 23.08.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 22.11.2033 | не определен | – | – |
| 41. | 21.02.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
