Международн.инвест.банк БО1P-1 (RU000A0JXT58)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МежИнБ01P1 |
| Наименование полное: | Международн.инвест.банк БО1P-1 |
| ISIN: | RU000A0JXT58 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ИНН 9909152110) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.06.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.03.2027 (1024 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.03.2024 (68 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.09.2024 (114 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 650,00 RUB (65,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 650,02 RUB (65,00%) |
| НКД: | 0,02 RUB |
| Доходность текущая: | 0,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,61% год. |
| Доходность номинальная: | 15,67% год. |
| Доходность простая: | 19,21% год. |
| Дюрация: | 1 024 дн. (2,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 878 дн. (2,41 лет) |
| Выпуклость: | 7,85 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 64,00 | 17,26% |
| 64,10 | 17,19% |
| 64,20 | 17,13% |
| 64,30 | 17,06% |
| 64,40 | 17,00% |
| 64,50 | 16,93% |
| 64,60 | 16,87% |
| 64,70 | 16,80% |
| 64,80 | 16,74% |
| 64,90 | 16,67% |
| 65,00 | 16,61% |
| 65,10 | 16,55% |
| 65,20 | 16,48% |
| 65,30 | 16,42% |
| 65,40 | 16,36% |
| 65,50 | 16,29% |
| 65,60 | 16,23% |
| 65,70 | 16,17% |
| 65,80 | 16,10% |
| 65,90 | 16,04% |
| 66,00 | 15,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2017 | 21,34 (8,75%) | – | – |
| 2. | 12.03.2018 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 3. | 10.09.2018 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 4. | 11.03.2019 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 5. | 09.09.2019 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 6. | 09.03.2020 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 7. | 12.03.2020 | – | – | 02.03.2020 – 06.03.2020 |
| 8. | 07.09.2020 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 9. | 10.09.2020 | – | – | 01.09.2020 – 07.09.2020 |
| 10. | 08.03.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 11. | 06.09.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 12. | 07.03.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 13. | 05.09.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 14. | 06.03.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 15. | 04.09.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 16. | 04.03.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 17. | 02.09.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 18. | 03.03.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 19. | 01.09.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 02.03.2026 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 31.08.2026 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 22. | 01.03.2027 | 0,05 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
