БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П02 (RU000A100TT4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БЭЛТИ БОП2 |
| Наименование полное: | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П02 |
| ISIN: | RU000A100TT4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" (ИНН 7728192413) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.09.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.08.2024 (98 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 153,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,57 RUB (12,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 151,82 RUB (99,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 152,97 RUB (99,98%) |
| НКД: | 1,15 RUB |
| Доходность текущая: | 12,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,08% год. |
| Доходность номинальная: | 16,97% год. |
| Доходность простая: | 11,51% год. |
| Дюрация: | 67 дн. (0,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 56 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: | 0,16 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,23 | 24,77% |
| 98,33 | 24,08% |
| 98,43 | 23,40% |
| 98,53 | 22,72% |
| 98,63 | 22,04% |
| 98,73 | 21,37% |
| 98,83 | 20,70% |
| 98,93 | 20,04% |
| 99,03 | 19,38% |
| 99,13 | 18,73% |
| 99,23 | 18,08% |
| 99,33 | 17,44% |
| 99,43 | 16,80% |
| 99,53 | 16,16% |
| 99,63 | 15,53% |
| 99,73 | 14,90% |
| 99,83 | 14,28% |
| 99,93 | 13,66% |
| 100,03 | 13,04% |
| 100,13 | 12,43% |
| 100,23 | 11,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.10.2019 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 2. | 16.11.2019 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 3. | 16.12.2019 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 4. | 15.01.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 5. | 14.02.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 6. | 15.03.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 7. | 14.04.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 8. | 14.05.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 9. | 13.06.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 10. | 13.07.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 11. | 12.08.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 12. | 11.09.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 13. | 11.10.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 14. | 10.11.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 15. | 10.12.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 16. | 09.01.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 17. | 08.02.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 18. | 10.03.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 19. | 09.04.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 20. | 09.05.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 21. | 08.06.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 22. | 08.07.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 23. | 07.08.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 24. | 06.09.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 25. | 06.10.2021 | 10,27 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 26. | 05.11.2021 | 9,48 (12,50%) | – | – |
| 27. | 05.12.2021 | 9,48 (12,50%) | – | – |
| 28. | 04.01.2022 | 9,48 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 29. | 03.02.2022 | 8,69 (12,50%) | – | – |
| 30. | 05.03.2022 | 8,69 (12,50%) | – | – |
| 31. | 04.04.2022 | 8,69 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 32. | 04.05.2022 | 7,90 (12,50%) | – | – |
| 33. | 03.06.2022 | 7,90 (12,50%) | – | – |
| 34. | 03.07.2022 | 7,90 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 35. | 02.08.2022 | 7,11 (12,50%) | – | – |
| 36. | 01.09.2022 | 7,11 (12,50%) | – | – |
| 37. | 01.10.2022 | 7,11 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 38. | 31.10.2022 | 6,32 (12,50%) | – | – |
| 39. | 30.11.2022 | 6,32 (12,50%) | – | – |
| 40. | 30.12.2022 | 6,32 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 41. | 29.01.2023 | 5,53 (12,50%) | – | – |
| 42. | 28.02.2023 | 5,53 (12,50%) | – | – |
| 43. | 30.03.2023 | 5,53 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 44. | 29.04.2023 | 4,74 (12,50%) | – | – |
| 45. | 29.05.2023 | 4,74 (12,50%) | – | – |
| 46. | 28.06.2023 | 4,74 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 47. | 28.07.2023 | 3,95 (12,50%) | – | – |
| 48. | 27.08.2023 | 3,95 (12,50%) | – | – |
| 49. | 26.09.2023 | 3,95 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 50. | 26.10.2023 | 3,15 (12,50%) | – | – |
| 51. | 25.11.2023 | 3,15 (12,50%) | – | – |
| 52. | 25.12.2023 | 3,15 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 53. | 24.01.2024 | 2,36 (12,50%) | – | – |
| 54. | 23.02.2024 | 2,36 (12,50%) | – | – |
| 55. | 24.03.2024 | 2,36 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 56. | 23.04.2024 | 1,57 (12,50%) | – | – |
| 57. | 23.05.2024 | 1,57 (12,50%) | – | – |
| 58. | 22.06.2024 | 1,57 (12,50%) | 77,00 (7,70%) | – |
| 59. | 22.07.2024 | 0,78 (12,50%) | – | – |
| 60. | 21.08.2024 | 0,78 (12,50%) | 76,00 (7,60%) | – |
