АйДи Коллект 06 (RU000A107C34)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКоле06 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 06 |
| ISIN: | RU000A107C34 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.11.2026 (924 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.05.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,60 RUB (99,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,55 RUB (99,86%) |
| НКД: | 3,95 RUB |
| Доходность текущая: | 18,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,86% год. |
| Доходность номинальная: | 18,53% год. |
| Доходность простая: | 14,99% год. |
| Дюрация: | 635 дн. (1,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 530 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,61 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,46 | 20,56% |
| 98,56 | 20,49% |
| 98,66 | 20,42% |
| 98,76 | 20,35% |
| 98,86 | 20,28% |
| 98,96 | 20,21% |
| 99,06 | 20,14% |
| 99,16 | 20,07% |
| 99,26 | 20,00% |
| 99,36 | 19,93% |
| 99,46 | 19,86% |
| 99,56 | 19,79% |
| 99,66 | 19,72% |
| 99,76 | 19,65% |
| 99,86 | 19,59% |
| 99,96 | 19,52% |
| 100,06 | 19,45% |
| 100,16 | 19,38% |
| 100,26 | 19,31% |
| 100,36 | 19,24% |
| 100,46 | 19,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.01.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 05.02.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 06.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 05.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 05.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 04.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 04.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 03.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 02.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 02.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 01.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 01.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 31.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 30.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 01.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 31.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 30.04.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 30.05.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 29.06.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 29.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 21. | 28.08.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 22. | 27.09.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 23. | 27.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 26.11.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 25. | 26.12.2025 | 14,79 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 26. | 25.01.2026 | 13,57 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 27. | 24.02.2026 | 12,34 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 28. | 26.03.2026 | 11,11 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 29. | 25.04.2026 | 9,88 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 30. | 25.05.2026 | 8,65 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 31. | 24.06.2026 | 7,43 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 32. | 24.07.2026 | 6,20 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 33. | 23.08.2026 | 4,97 (18,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
| 34. | 22.09.2026 | 3,73 (18,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
| 35. | 22.10.2026 | 2,49 (18,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
| 36. | 21.11.2026 | 1,24 (18,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
